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8月16日 复盘及下周预判

8月16日 复盘及下周预判昨日热点统计1、军工2、医药3、免税昨日领涨行业板块统计1、国防军工2、饮料制造3、计算机应用4、仪器仪表5、环保工程预计明日热点1、军工江南红箭2、数字货币海联金汇明日大盘预判下跌 低点 3300点 高点 3380点本周大盘预判下跌 低点 3200点 高点 3380点综合分析1、从技术形态来看 ， K线形态和均线形态都很好 ， 3400点一线空方重兵集结 ， 形成重压 ， 在这个地方久攻不下 ， 要防止大幅下挫 。 而最近几天量能连续萎缩 ， 想要发起总攻 ， 有心无力 ， 只能退守3200点一线 。2、从基本面来看 ， CPI到了2.7% ， 压制了货币政策进一步的宽松 ， 猪肉上涨 ， 粮价上涨 ， 药价上涨 ， 必然推升通胀 ， 要让内循环无摩擦的循环下去 ， 需要大力降低通货膨胀对经济的损耗 。 现在有明显的进入滞涨的迹象 。3、从资金面来看 ， 隔夜拆借利率在缓慢上行 ， 美国的TED利差在增加 ， 美元也是比较紧张的 ， 资金面不如以前宽松 ， 北上资金也有流出的动作 。 全球巴菲特指标超过100% ， 全球股市都有下跌风险 。 公募、私募的基金仓位到了历史高位 ， 再往上加仓的空间比较小 。4、外围环境一如既往 。 彭佩奥游说欧洲 ， 很可能窜访TW,想要组建反××联盟 ， 加强波兰防务合作 ， 美俄军演 ， 指向很明显 ， 以色列和阿联酋建交 ， 美正从中东中脱身 ， 加强印太 ， 美航空母舰重进南海 。 川普在白宫发布会上表示 ， 正在考虑禁止其他中国科技公司在美国运营 ， 包括阿里巴巴 ， 禁微信不顾美国企业的反对 ， 在国安面前 ， 企业利益不算啥 ， 中美正加快脱钩 。5、中国数字货币扩大试点 ， 这是为被踢出美元结算系统做准备 ， 为内循环做支付系统的准备 ， 扩大到一带一路沿线国家 ， 大家一起用数字货币 ， 用人民币结算 ， 如果他们坚持要美元呢？对外援助总不能用数字货币吧？数字货币是很好的实行计划经济的工具 ， 很好的解决商品强够的问题 ， 比如每日额度 ， 总额度限制 ， 有人说想念粮票时代 ， 白说要恢复饥饿感 ， 很快会得偿所愿 。6、8月24日 ， 深交所将组织创业板注册制首批企业上市 。 中国正式进入印股票的伟大时代 ， 以后不买几家创业板的股票都不好意思跟人打招呼 ， 房价摁住 ， 外流堵住 ， P2P卡住 ， 通胀稳步 ， 实体冻住 ， 围多阙一 ， 资金往哪里去？中美脱钩 ， 美国上市的路基本堵住 ， 未来还可能退市 ， 某某需要你买股票 。综合判断：本周下跌为主 。日均线站上5、10、20、30天均线K线光头中阳线涨跌家数上涨2715家 下跌1042家上证涨跌涨39.37点 ， 涨1.19%涨跌停家数涨停66家 跌停30家量价关系上证成交3675亿 ， 价涨量缩 ， 上涨量能不足 ， 逢高卖出 。周均线所有均线上方 ， 但最敏感的五周均线有拐头迹象 。布林线刚站上布林线中轨MACD蓝柱有缩短的迹象KDJ三线向上 ， 快要形成金叉OBV白线在黄线上方运行RSI三线粘合向上CCI向上走ENE刚站上中轨BIAS白线上穿黄线ROC白线下穿黄线BBI在BBI上方TRIX白线在黄线下方运行MTM白线下穿黄线EXPMA在黄线和白线的上方济安线站上济安线的黄线瀑布线在所有线上方袋钱跑在袋钱跑线上方离岸人民币6.9380在岸人民币6.9504人民币中间价人民币兑美元中间价报6.9408 ， 上调30点人民币汇率指数91.42美元指数93.0930美债收益率（十年期）0.709 0.0000.06%中国国债收益率(10年期）日期1年期国债收益率10年期国债收益率2020-08-142.23232.9724央行下周将有5000亿元逆回购资金到期；8月20日 ， 还有500亿元1个月国库定存到期 。Vix恐慌指数22.05 -0.08-0.36%富时中国A50期货15,399.73 +214.81+1.41%路透CRB商品指数146.85-1.75 -1.18%BDI指数1595.00美国TED利差0.17%（2020-08-14）上海隔夜拆借利率2.0570%伦敦隔夜拆借利率（美元）（8月12日） 0.08538CDS指数”信用曲线2020-08-14 17:30期限（年）价格（BP）0.2526.740.528.06131.11233.74337.17441.35548.12市场市盈率-上海A股深圳A股更新时间2020年8月14日2020年8月14日平均市盈率15.8432.50市场市净率-上海A股深圳A股沪深A股中小板创业板市净率1.613.242.053.585.65更新时间2020年8月14日巴菲特指标73.92%沪股通46.09亿深股通42.30亿大宗交易机构调研1、伟星新材调研家数109股东增持两融余额截至8月13日 ， 上交所融资余额报7265.45亿元 ， 较前一交易日减少0.39亿元；深交所融资余额报6740.50亿元 ， 较前一交易日增加15.45亿元；两市合计14005.95亿元 ， 较前一交易日增加15.06亿元 。限售解禁不包含科创板公司 ， 下周将有23只股解禁 ， 按照最新收盘价计算 ， 以周五收盘价计算 ， 合计解禁市值431.23亿元 。基金仓位据测算 ， 上周偏股主动型基金的平均仓位为75.11% 。 其中普通股票型基金的平均仓位约88.53% ， 偏股混合型基金的平均仓位约86.19% ， 灵活配置型基金的平均仓位约66.35% ， 平衡混合型基金的平均仓位约61.48% 。私募平均仓位超80% 。新股发行证监会核发6家企业IPO批文 。研报之宏观经济摘要1、需求还是偏弱 ， 恢复也在放缓 。 7月社会消费品零售总额增速仅仅从6月的-1.8%回升至-1.1% ， 不仅继续保持负增长 ， 而且恢复速度有所放缓 。 7月服务业生产指数增速也仅仅回升至3.5% ， 和疫情之前7%附近的增速还有很大差距 。 我国核心CPI从6月的0.9%进一步下降至0.5% 。 疫情还未完全过去 ， 防控措施对需求的压制作用没有完全解除 。 再加上今年居民收入减少 ， 需求端疲弱的情况很难大幅改观 。 2、地产基建支撑 ， 但生产也遇瓶颈 。 工业增加值增速在经历了4个月的大幅改善后 ， 7月持平于6月份的4.8% ， 向上恢复的动能明显减弱 。 生产端的恢复放缓 ， 恐怕和内外需求的疲弱有着很大关系 。 工业生产明显好于终端消费需求 ， 除了部分新经济行业的高增长外 ， 一个很重要的原因是地产、基建的强劲支撑 。 3、地产深V走势 ， 制造复苏错觉 。 尽管短期房地产数据向好 ， 但更多来自积压的购房需求和生产投资的集中释放 。 在居民收入减少、失业增加的情况下 ， 对房地产的调控政策依然很有“毅力” ， 那么今年全年的房地产市场还是要比去年有所降温的 。 房地产市场恐怕难以实现真正的持续复苏 ， 未来对经济的支持力度恐怕是先上后下 。 4、政策兼顾长期 ， 经济先上后下 。 预计货币政策仍会维持当前宽松的状态 ， 但之前融资大量投放也对资产泡沫领域产生一定刺激作用 ， 后续或控制信用投放的节奏 ， 注重“直达实体”的结构性政策的使用 。 政策会兼顾短期稳增长和长期防风险 ， 更加强调经济的平稳 。 所以在这样的政策大基调下 ， 经济也很难开启一轮持续上行的周期 。研报之投资策略摘要国海证券：看好板块：预计指数将震荡上行 ， 看好受益通胀预期的农业 ， 白酒 ，有色 。 看好受益经济修复的建材 ， 机械 ， 化工 ， 家居 ， 家电 ， 银行、 地产、保险 ， 交运 。 看好长期持续增长且业绩环比改善的军工 ， 券 商 ， 疫苗 ， 新能源 ， 半导体 ， 信创 ， 数字货币 。研报之行业分析摘要1、选股回归业绩主线 ， 概念继续关注航空航天军工和智能制造2、计算机行业深度分析：工业软件系列报告总起篇-重铸中国制造之“魂”3、云计算：有望持续戴维斯双击4、5G智造系列二：智能制造工业互联 ， 企业数字化是关键 ， 软件自主可控是核心研报之公司推荐1、中鼎股份2、东睦股份公告个股1、中材国际：签署2.45亿欧元水泥厂扩建项目业绩预报及中报业绩1、海得控制实现归属于上市公司股东的净利润37,806,947.49元 ， 同比增长621.71%北上资金买入个股1、格林美增持占流通股比15.99‰2、精达股份3.50‰外媒信息摘要1、据媒体报道 ， 当地时间14日 ， 美国总统特朗普签署行政令 ， 要求字节跳动公司在90天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务 。 报道称 ， 这一新行政令为字节跳动公司敲定可能达成的交易赢得了时间 。2、联合国安理会对美国提出的延长对伊朗武器禁运的决议草案进行投票 ， 投票结果14日出炉：俄罗斯与中国投反对票 ， 英国、法国、德国及其他8个安理会成员国投了弃权票 ， 美国的决议草案因此未获通过 。3、中国各银行警告：要对美国金融制裁可能带来的痛苦保持高度警惕 。4、截至今年6月末 ， 全球股市总市值达89万亿美元 ， 超过2019年全球GDP水平87.85万亿美元 ， 这意味着巴菲特指标超过了100% ， 考虑到疫情对今年GDP数据产生的影响 ， 这一比值将会更高 ， 不少市场分析人士将其解读为一个危险信号 ， 认为当巴菲特指标升至100%以上时 ， 就该倾向于规避风险 。5、特朗普：不在乎微信禁令是否影响iPhone销量！沃尔玛、高盛等联手抵制 ， 美国巨头企业恐损失惨重（国家利益高于一切 ， 没有国家 ， 你啥都不是）6、川普在白宫发布会上表示 ， 正在考虑禁止其他中国科技公司在美国运营 。“最重要的是华为” ， 川普说 ， 阿里巴巴也在考虑范围中 ， “我们在考虑其他事情 ， 对的 ， 我们是” 。7、演习中 ， 俄罗斯派出驱逐舰 ， 美军派出护卫舰 。 此外 ， 为了增进对该地区的了解 ， 俄军还与美军舰载直升机进行了协调行动 。 据路透社8月12日报道 ， 美国和俄罗斯已在俄罗斯边境举行联合军演8、台湾地区正式签署了一项协议 ， 购买洛克希德·马丁公司生产的66架最新型号的F-16飞机 ， 此举有可能进一步加剧美国和中国之间的紧张关系 。9、美国与波兰签署《加强防务合作协议》 。具体操作观看表演消息面利好:1、新华社：“十四五”规划编制工作开展网上意见征求 。2、人民币在非洲火了 ， 英国人也喜欢用 ， 三国宣布用人民币代替美元 。3、以色列和阿联酋取得“历史性外交突破” ， 将实现外交关系正常化 。4、联合国安理会对美国提出的延长对伊朗武器禁运的决议草案进行投票 ， 投票结果14日出炉：俄罗斯与中国投反对票 ， 英国、法国、德国及其他8个安理会成员国投了弃权票 ， 美国的决议草案因此未获通过 。5、商务部在周五的一份声明中表示 ， 数字人民币试点将在中国一些最发达的地区开始 ， 但没有提供具体时间 。 测试将在中国北部地区包括北京、沿海城市天津和河北省进行；包括上海在内的长三角城市群；以及珠江三角洲地区的大湾区 ， 包括深圳、香港和澳门 。6、中央和国家机关工委发出公开信 ， 倡议中央和国家机关广大干部职工迅速行动起来 ， 坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神 ， 坚持党员领导干部率先垂范 ， 在厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费上走在前、作表率 。利空：1、黄奇帆：美国对于中国各方面的措施 ， 脱钩的措施也越来越具体 ， 从去年贸易摩擦的背景下 ， 到今年疫情下的脱钩热 ， 具体脱钩的内容越来越丰富 ， 或者说越来越具体 ， 越来越多 。 归纳下来实际上已经有了十个方面的脱钩 ， 有点像“十面埋伏” ， 现在是“十面脱钩” 。2、知情人士向芯榜透露：Nvidia已成功达成收购Arm！收购金额已定 ， 但具体金额并未透露 。3、美官员：以色列将与美国达成协议 ， 将禁止中国技术参与该国5G建设 。4、美国太平洋舰队8月14日发布消息称 ， “罗纳德·里根”号航母战斗群已进入南海 ， 并进行了海上防空行动 。 （不是被实弹演戏逃跑了吗？怎么又回来了？）5、美国将正式禁止联邦政府与任何采用了华为、中兴、海能达通信、海康威视、大华科技等五家公司的商品或服务的承包商合作 ， 而这些美国政府的承包商需证明其不会使用这五家中国企业的产品或服务 ， 除非获得特殊许可 。6、中国迎来了有史以来的第三次银行破产案 ， 这次倒下的 ， 是包商银行 。7、美国首席武器控制谈判代表说 ， 尽管中国是一个“紧迫的威胁” ， 但美国可能会首先与俄罗斯达成核协议 ， 以便向北京施压 ， 要求其签署武器条约 。资金面利好：1、韩国预托结算院最新发布的数据显示 ， 韩国投资者7月份净买入了2.396亿美元的中国股票 ， 按月记录创历史新高 。2、郭树清：推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平 。3、本周偏股型基金累计发行501.70亿元 ， 前值为461.95亿元 ， 环比增加了39.75亿元 。利空：1、8月24日 ， 深交所将组织创业板注册制首批企业上市 。 届时 ， 创业板交易制度也将随之调整 ， 日涨跌幅限制从10%调整为20% 。 可以说 ， 随着首批企业挂牌 ， 创业板将进入2.0时代 ， 这个进化 ， 是一次以改革促创新、以创新引领高质量发展的重大实践 。4、楼市再传收紧信号！不只银行收紧了涉房贷 ， 房地产企业发债融资也面临收紧 。5、本周A股资金合计净流入11.58亿元 ， 净流入环比大幅减少337.65亿元 。 主要变动原因是融资余额缩减明显 ， 从473.90亿元缩减至-120.41亿元 ， 环比减少594.31亿元政策面1、8月16日出版的第16期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2015年11月23日在十八届中央政治局第二十八次集体学习时的重要讲话《不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界》 。 讲话指出 ， 要坚持对外开放基本国策 ， 善于统筹国内国际两个大局 ， 利用好国际国内两个市场、两种资源 ， 发展更高层次的开放型经济 ， 积极参与全球经济治理 ， 促进国际经济秩序朝着平等公正、合作共赢的方向发展 。 坚决维护我国发展利益 。2、《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》(简称《管理规定》)公开征求意见 ， 引导行业机构有序创新 ， 厘清证券公司与第三方机构的合作边界 ， 建立适应互联网特点的风险防范机制 。基本面利空：看好的个股森源电气长期持有 必有福报


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