反转|公募偏股基金仓位上行至89%，会否成为反转的前兆指标？公司|影响|市场|股票仓位|友阿股份|仓

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【今日摘要】
公募偏股基金仓位上行至89% ，会否成为反转的前兆指标？
重申与工业富联的“IT+OT”有待时日，鼎捷软件仍是资金的宠儿？
以下是详细内容
01-公募偏股基金仓位上行至89% ，会否成为反转的前兆指标？
新闻
当前，公募基金二季度报均已披露。混合偏股基金股票仓位达到87.28% 。 70%普通股票型基金二季度加仓，仓位超九成的基金占比高达74% 。
点评
公募基金是资本市场的重要参与者，其仓位的变动反映了资金的流向，同时能体现其对市场走势的判断，是投资者极为关注的指标。有券商表示，目前基金仓位已经突破阈值。以混合偏股基金为例，自2009年以来，混合偏股基金仓位在80％-85％之间波动。超过85％往往对应随后一个季度有风险；低于80％往往对应随后一个季度有机会。历史上超过85%阈值时间最长的是2015年牛市，彼时时间长达三个季度，随后市场下跌。这次会否是这样？今年偏股基金将通过加仓医药和电子，来实现对应的风格板块配置。今年前三大重配的行业为医药生物、食品饮料、电子。其中，医药和电子的仓位创下2010年以来的新高。截至今年2季度末，医药和电子的配置占比分别接近22%和15% 。从个股上来看，基金持股集中度有所回升。公募基金持股集中度结束连续三个季度下行有所回升，公募基金前20大重仓股市值占比上升1.55个百分点至34.12% 。与行业相对应，重仓股以科技消费大市值龙头股为主，受疫情影响及行业景气度提升，前20重仓股中医药企业数量明显。而从个股增减持来看，公募增持以电力设备及新能源、医药、电子行业龙头为主，减持以农林牧渔、金融地产和部分通信、计算机行业公司为主，其中中兴通讯基金持股市值下降最多。

02-重申与工业富联的“IT+OT”有待时日，鼎捷软件仍是资金的宠儿？

新闻
鼎捷软件昨晚公告称，截至 7 月 23 日，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据显示，软件和信息技术服务业滚动市盈率为 77.10 倍，公司动态市盈率为-35.91 倍，与行业平均水平存在较大差异。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，敬请理性投资。
点评
鼎捷软件已连续三个交易日收盘价涨幅偏离累计超过20% ，远超所属软件的同期涨幅以及创业板的同期涨幅。鼎捷软件在昨晚公告中披露了三大最新进展。本月6日披露的股权变动信息，工业富联及其一致行动人成为鼎捷软件的第一大股东。鼎捷软件是国内工业ERP、MES龙头，在工业富联战略入股后，有望在IT+OT方面深度协同，想象空间全面打开。从7月6日至14日， 7个交易日录得5个涨停。不过受半年度业绩预亏1300万元至1800万元，以及股东减持超1.342%等消息影响， 15日、16日鼎捷软件连吃两个跌停。值得关注的是，鼎捷软件22日再度迎来涨停，昨日涨幅为9.83% 。鼎捷软件昨晚公告再度指出，工业富联与鼎捷软件探索IT+OT的融合，是一个较长周期的过程，目前尚未形成直接、固定的业务合作模式，预计对公司半年度的收入、利润不会造成重大影响。不过，在业绩预亏消息被消化后，最近两日龙虎榜消息均显示，资金连续净买入鼎捷软件。今年以来，鼎捷软件涨幅已超九成。而接下来，如何完善业务布局、实现战略转型，或将进一步影响市场对其估值的判断。