罕见！国际大行同时下调4只券商股评级，建议卖出光大和招商！还有约30%下跌空间？这只券商股却被重点推荐( 二 )
值得注意的是 ， 近期光大证券接连就股票异常波动发布风险提示公告 ， 公司市盈率明显高于行业平均水平 。 至7月15日 ， 光大证券市盈率（TTM）为369.66倍 ， 为行业最高 ， 行业整体市盈率38.7倍 。 就以光大证券最新收盘价27.61元/股来看 ， 有34%的调整空间 。
而在梳理发现 ， 卖方研究最近一次就光大证券出具个股研报时间是5月10日 ， 由国信证券出具 ， 建议“增持” 。 此后未有其他研究机构对该个股进行推荐；招商证券进入5月份后就没有个股研报 ， 不过在4月末 ， 广发证券、方正证券、海通证券、中信建投等多家券商建议“买入”或“增持”招商证券A股 。
海通证券评级被调整为“中性”
就高盛的研报来看 ， 海通证券其实是因为涨幅没有跑过行业而被调整评级 ， 而这会对投资者情绪造成影响 。
梳理发现 ， 天风证券非银分析师罗钻辉在6月10日对海通证券出具研报 ， 因其获准非公开发行不超过200亿元股票 ， 有望进一步巩固公司资本实力 ， 为公司业务优化转型夯实基础 。 当时公司股价为12.08元 ， 因“市场活跃度提升+利好政策有望超预期” ， 维持“买入”评级 。
也正如高盛在研报中所表示 ， 对海通证券的基本面依然看好 。
风险因素则在于香港市场表现不好 ， 海通国际业绩放缓增长 。 近段时间 ， 海通国际深陷瑞星咖啡造假漩涡 ， 是该公司的一大风险事件 。
广发证券因业绩前景疲弱被下调评级
再来看广发证券 ， 因深受康美药业造假案影响 ， 7月10日 ， 证监会对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月 ， 暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施 。 这个“违规者的代价”将让广发证券投行业务受到重创 。
从7月10日到7月16日 ， 广发证券A股整体下跌13.77% ， 从高点的18.32元 ， 下跌至15.91元 。 据公开信息梳理 ， 进入五月份之后 ， 无卖方机构对广发证券出具个股研报 。
这只个股被强烈推荐
值得注意的是 ， 高盛并非只在研报中下调了四只券商股的评级 ， 同时也在研报中推荐了一只券商H股 。
这只被推荐的股票为中金公司H股 ， 评级为“买入” 。 理由有三：一是预期A股IPO ， 预计其估值和基本面都将使H股受益；二是2020年度盈利增长稳健 ， 预计同比增长29% ， 得益于其市场相关度较低的业务模式；三是6月下旬与腾讯成立金融科技公司 ， 有助于其拓展财富管理业务平台 。
6月22日 ， 中信建投证券也对中金公司出具了研报 ， 认为 ， 尽管中金公司与摩根士丹利“和平分手”已久 ， 但中金公司在发展策略上仍然保留了较多摩根士丹利印记 。 随着资本市场改革的推进以及对外开放的深化 ， 中金公司的国际化基金将赋予其独一无二的核心竞争力 。
中信建投证券看好中金公司年内估值修复行情 ， 以及由盈利成长驱动的长期行情 。 预测中金公司2020-2021年EPS分别为1.15/1.33元 ， 分别同比增长15.92%/15.61% ， BVPS为12.20/13.53元 ， 分别较年初增长10.38%/10.87% ， ROE分别为9.87%/10.31% 。 预测中金公司2020年末目标价折合18.53港元 ， 给予中金公司（3908.HK）“买入”评级 。
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