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地产|突然变脸！这一板块暴涨1000亿，发生了什么？500亿科技龙头却闪崩，创业板也跳水，风格切换上演？( 二 )


地产|突然变脸！这一板块暴涨1000亿，发生了什么？500亿科技龙头却闪崩，创业板也跳水，风格切换上演？
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那么 ， 究竟发生了什么呢？据云头条等媒体报道 ， 英特尔产品出口至浪潮在6月29日子夜11：59暂停 ， 导致公司股价大跌 。 随后 ， 有券商研究员表示 ， 英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一浪潮信息断供 。 近期 ， 1999年就存在的美国国防部清单对外披露 ， 英特尔为了避免任何潜在法律风险 ， 能够长期为其全球最大客户之一浪潮信息供货 ， 对供应链一些可能合规漏洞进行修缮 ， 因而引发了“断供”恐慌 ， 预计合规补漏工作一两周内完成 ， 届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠 。
此前浪潮集团之所以进入该清单的原因在于集团内的山东超越资产 ， 而这一资产在去年已经剥离出整个浪潮集团体系 ， 转入地方国资委旗下 ， 浪潮集团在清单里已经没有任何存在理由 。 同时需要强调的是 ， 浪潮信息是美国芯片巨头Intel在全球的前三大客户之一 ， 也是亚太区最重要的客户 。 券商认为 ， 无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度 ， 公司均处于黄金机遇期 。 盘后 ， 公司回应称 ， 经营一切正常 。
跟随浪潮信息一起杀跌的还有宝信软件、奥飞数据等股票 ， 而中国长城、中国软件等国产替代概念股则借机拉起 。 在浪潮信息的带动之下 ， 科技股迎来普遍调整 ， 创业板也因此跳水 ， 并一度杀跌超过2% 。 但随着一些券商出具澄清报告 ， 创业板指开始止跌回升 。
不过 ， 值得关注的是 ， 虽然没有外围利空因素影响 ， 但牛了半年的医药股却迎来大幅调整 ， 生物医药ETF杀跌超2% 。 分析人士认为 ， 这类板块前期涨幅过大 ， 一些个股估值已经偏高 ， 今年上半年医药类基金收益率雄居榜首 ， 下半年继续走大牛的概率可能也就下降了许多 。 而随着新冠疫苗的出现 ， 医药医疗板块出现调整的可能性也会加大 。
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从目前的情况看 ， 科技股后续可能主要面临三重压力：
【地产|突然变脸！这一板块暴涨1000亿，发生了什么？500亿科技龙头却闪崩，创业板也跳水，风格切换上演？】一是估值偏高 ， 以科创板为例 ， 多数人气公司扣非后的市盈率（TTM）都在数百倍以上水平 ， 科创板不剔除负值的情况下 ， PE已近105倍 ， 创业板则近180；若两者剔除负值 ， 则分别依然达86倍和52倍 ， 显然已是不低；
二是减持压力 ， 其实最近科技股减持的案例在逐渐增多 ， 比如汇顶科技一路被减持 ， 卓胜微则遭遇巨大抛压 ， 兆易创新亦是如此 。 紧接着 ， 科创板第一批上市企业将迎来解禁大潮 ， 这些股票的筹码压力可能会增大；
三是黑天鹅频发 ， 外部环境过于不稳定 ， 科技股遭遇制裁等偶发事件的概率偏高 ， 如浪潮信息等 。 而从整个TMT行业来看 ， 游戏行业也容易受到政策扰动 。 比如为了遵守中国的相关规定 ， 苹果公司冻结了中国App Store应用商店中上万款手机游戏的更新 。 此举可能给苹果造成最多8.79亿美元的销售损失（约合人民币62亿元） 。
风格转换来了？
7月1日 ， A股盘面波动剧烈 。 从最终收盘的情况来看 ， 大盘蓝筹股成了市场的稳定器 。 以贵州茅台为首的白酒尤其给力 ， 白酒ETF同样上涨近6% ， 跟地产ETF涨幅差不多 。
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而除了白酒和地产 ， 就是金融了 。 金融股中 ， 中国平安、招商银行、中国人寿对指数贡献最大 。 分析人士认为 ， 下半年 ， 保险股的想象空间可能比地产股还要大 。 原因是保费已经恢复增长 ， 而10年期国债收益率也在走高 ， 再加上经济复苏强于预期 ， 有利于保险配置品种的估值扩张 。 在1日盘后 ， 银保监会办公厅又印发了《保险资金参与金融衍生产品交易办法》、《保险资金参与国债期货交易规定》和《保险资金参与股指期货交易规定》 。


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