北向：聪明钱两周逆势买入140亿 3张图揭秘加仓路径
财联社（上海 ， 研究员 高桥）讯 ， 今日北向资金再度净流入 ， 净买入金额为36.99亿 。 事实上 ， 5月以来 ， 北向资金已净流入140.22亿元 ， 成为当下低迷市场中的一股"清流" 。
随着两会召开时间逐渐临近 ， 较多投资者采取观望态度 ， 等待市场出现更多明显的方向信号 。
外资动向向来都是市场前瞻指标之一 ， 北向资金5月以来的持仓变化或许可以给予投资者些许启发 。
行业方面
近期 ， 资金抱团消费白马股迹象明显 ， 这在北向资金的增仓行业排名中也体现得"淋漓尽致" 。
数据显示 ， 食品饮料、家用电器和医药生物增仓市值位居前三名 ， 金额分别为161.36亿元、 105.51亿元 和97.51亿元 ， 且增仓市值大幅超过其他增仓行业 。
不过 ， 在茅台、海天味业和恒瑞医药等个股股价屡创新高的当下 ， 有不少机构指出 ， 驱动股价上涨的逻辑已不再是业绩 ， 而是估值 ， 投资者需警惕估值溢价过高的风险 。
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星矿数据其他增仓行业中 ， 电子、机械设备、计算机和电气设备增仓市值皆超过30亿元 。
减仓方面 ， 银行和非银金融减仓市值位居前二 ， 金额分别为55.72亿元和37.7亿元 。
有意思的是 ， 北向资金对近期大火的机械设备和建材行业的看法有所分化 ， 机械设备行业获加仓41.68亿元 ， 位居第五名 ， 而建材却被小幅减仓 ， 金额为9.95亿元 。
个股方面
按市值计算 ， 位居北向资金增仓前20名的个股主要集中在食品饮料、家用电器和医药生物行业上 ， 此外 ， 电子、机械设备和电气设备行业分别有多只个股获北上资金加仓 。
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星矿数据其中 ， 韦尔股份获加仓9.07亿元 。 华西证券研报指出 ， 主摄是真正具备高技术含量和成本的摄像头 ， 公司战略上坚定布局高像素高性能CIS ， 以进一步提升市场份额 ， 在芯片国产化趋势确立下 ， 公司作为CIS龙头有望依托新产品持续提升市场份额迎结构化发展机遇 。
此外 ， 重卡产业链龙头淮柴动力获北上资金加仓13.67亿元 ， 位居第8位 。 根据中国汽车工业协会数据 ， 4月重卡行业销量19.1万辆 ， 同比增长61% 。 1-4月重卡行业销量46.5万辆 ， 同比增长5% 。
华泰证券研报指出 ， 需求复苏主要原因之一为经济活动复苏 ， 重卡作为生产资料 ， 受下游物流和工程建设相关需求拉动明显 。 华泰证券认为重卡需求在2Q20将维持旺盛 。
另外 ， 同样与基建相关的三一重工和徐工机械 ， 也分别获北向资金加仓10.2亿元、9.05亿元 。
减仓股方面 ， 中国平安、伊利股份和牧原股份分别获北向资金减仓26.28亿元、21.54亿元和17.85亿元 。
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星矿数据受猪价下跌影响 ， 前期热门股牧原股份近期股价表现惨淡 。 数据显示 ， 上周22个省市生猪均价28.68元/kg ， 较上周环比下跌8.95% 。 猪价跌破30元大关后 ， 加速下跌 。 万联证券研报指出 ， 从供给端来看 ， 主因前期压栏及育肥 ， 叠加进口量的增加 ， 以及四月份多家上市猪企出栏量的环比上涨；从需求端看 ， 消费淡季 ， 气温升高 ， 叠加疫情影响下餐饮等需求受到进一步打击 。 此外 ， 猪价的连续回落也带来信心不足性的抛售 。
此外 ， 值得一提的是 ， 北向资金减仓水泥股上峰水泥4.01亿元 。 从其近期股价走势来看 ， 受基建刺激预期影响 ， 公司股价最高触及28.4元 ， 一个半月涨幅接近46% 。 有机构认为 ， 北向资金对其小幅减仓 ， 或许是由于预期兑现过度 。
后市观点
对于后市 ， 中信证券指出 ， 中美摩擦的短期扰动有限 ， 而国内经济恢复趋势明确 ， 且政策力度不减 ， 预计"两会"将明确的政策共识不会弱于预期 ， 叠加宽松的宏观流动性环境 ， A股依然处于本轮二季度慢涨的通道中 。
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