会笑的青豆惊讶！这套外汇交易策略只属于5%的市场赢家
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Sterling Suhr
Sterling Suhr是一名业界公认的、利用追踪“Smart Money”形成日内交易策略的权威交易员 。 他通过多年的交易经验积累 ， “发现”了外汇价格与大型银行之间的关系 ， 并认为汇价的高低是由市场的“头部”参与者决定的 。 这包括最大型的银行、私营公司、大型全球公司、保险公司、对冲基金 ， 以及来自全球各地的各种投机交易商 。 重要的是要明白 ， 虽然银行可能控制了大部分的日交易量 ， 但这些交易量的绝大部分是那些为上述机构交易者做市的银行 。
我用“投资专家”来形容市场最大的玩家们 ， 他们的交易量之大使其仓位无法通过单笔订单完成 ， 而且一定会对市场产生影响 。 这篇文章里提到的这些投资专家包括大投行、跨国集团、对冲基金、自营交易机构、保险公司、各种类型的投机交易员等 。
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大图模式2019年全球外汇交易量最大机构
上面图中是2019年占据外汇交易量最大的十大机构 。 不过 ， 它们的庞大交易量很大程度上来自做市活动 ， 而非投机活动 。
这个信息很重要 。 如果这些银行等机构主要是做市商 ， 那么它们就会推动市场的变化 ， 如果跟踪它们的市场供需信息 ， 我们就能够获得交易上的一些助力 。
外汇银行交易策略是什么？
外汇银行交易策略的目的是根据市场供需信息 ， 来识别这些市场最大的玩家们可能在哪里入场和出场 。 我将这些价位称为“操作点” 。
上图可以看到 ，10家顶级机构约占据了60%的日均外汇交易量 。 因此 ， 它们进出市场的操作 ， 一定会影响市场的波动 。
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上图是EURUSD行情 ， 标出了银行机构的动作 。 这笔交易发生在2019年11月29日 ， 标注的“步骤2”即操作点 ， 比市场波动超前了72小时 。
另外 ， 作为外汇交易市场中的一员 ， 你必须明确这是银行市场 ， 不是散户市场 。 这点很重要！在整个外汇市场中 ， 作为散户 ， 你只不过是“墙上的苍蝇” ， 毫无影响力可言 。
三步追踪这些“投资专家”
在任何市场 ， 每笔交易都需要一个对手方 。 如果你要买入 ， 那就需要有人刚好要卖出；反之亦然 。
X银行想要重仓买入EURUSD ， 想找一个要卖出同样重仓的对手不是那么容易 ， 所以它会需要分批逐步买入 ， 同时避免泄露交易信息 。 但是我们可以从蛛丝马迹找到仓位不断累积的信息：
第二步：操控
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大图模式经常有外汇交易者抱怨 ， 好像自己总是在错误的时间入场 。 似乎市场一直在等待他们入场 ， 然后立马改变方向 。 这并不是幻觉 ， 如果你了解银行大玩家的策略就知道怎么回事了 。
我把这称为“操控” ， 当然也有很多其它形容这种现象的方式 ， 比如捕捉波动、猎杀止损、寻找流动性等 。
不管如何形容 ， 本质不变 。 这说明市场正好来到了“累积”阶段的末尾 。 这也是跟踪投资专家活动的重要线索 。
上图可以看到 ， 操控通常是在累积阶段之后出现 ， 然后就会出现下面第三步 。
# 第三步：市场趋势
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大图模式第三步才是盈利的时候 ， 这时候市场开始进入趋势 。 我们要做的就是避免掉入之前两步的陷阱 ， 而搭上第三步的顺风车来盈利 。
你可以在操控阶段之后进入交易 。 这需要我们正确识别这些投资专家们的意图为何 ， 再顺势找到它们想要推动价格变化的方向 。
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