上海证券报私募基金仓位重回高位，乐看“红五月”
5月6日 ， 私募排排网发布的融智·中国对冲基金经理A股信心指数月度报告显示 ， 截至4月末 ， 股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为71.35% ， 相比3月同期的65.18% ， 上升6.17个百分点 ， 整体仓位大幅提升 。 从整体来看 ， 4月份在国内复工复产进一步推进的情况下 ， 经济预期逐步明朗 ， 大部分基金经理进行了加仓操作 。
具体仓位分布方面 ， 数据显示 ， 4月中高仓位的私募基金数量大幅增加 ， 保持五成仓及以上的私募基金占比高达83.4% ， 其中14.52%的私募处于满仓状态 。
五一假期前 ， 私募排排网曾对私募持币还是持股过节进行了调查 ， 彼时38.46%的基金经理选择持股过节 ， 61.54%的基金经理则表示节前A股交易市场平淡 ， 建议降低仓位以应对假期的不确定性 。
五一假期后首个交易日 ， 沪深两市股指低开高走 ， 震荡反弹 ， 表现出较强韧性 。 私募排排网再度进行了调查 ， 调查结果显示 ， 对5月行情较为乐观的私募数量明显增加 。 63.31%的私募认为 ， 疫情带来的风险和恐慌情绪正在逐步得到释放 ， 但凡回调都是相对较好的买点；另外36.69%的私募则对当前A股市场仍持观望的谨慎态度 。
值得注意的是 ， 善于择时的名禹资产 ， 在节前就将仓位提升至六成以上 ， 投资组合中以科技为主 ， 医药和消费为辅 。 名禹资产研究总监张晓华透露 ， 随着市场关注点从疫情转向复工复产 ， 市场焦点将更多回归基本面 ， 并且政策预期偏暖 ， 震荡偏强是A股后续大概率的走势 。 “结构上 ， 中长期逻辑畅通的半导体、5G建设 ， 以及前期下跌较多的可选消费是这个阶段需要重点关注的板块 。 ”
世诚投资董事长陈家琳在乐观的同时也较为谨慎 。 他表示 ， 4月份市场的反弹已经提前反映了二季度的经济、盈利修复 ， 当前市场的震荡反弹格局能否在5月得以延续 ， 仍面临不确定性 。 “但5月份A股市场的三方面积极因素值得投资者重点关注：一是REITs试点以及其对基建等板块的积极影响 ， 当前市场在很大程度上低估了其长期意义；二是对宏观经济增长目标和财政政策的定调；三是创业板改革并试点注册制征求意见稿的反馈将于5月底截止 ， 在此前后市场对于科技成长股的信心也有望得到提振 。 ”
【上海证券报私募基金仓位重回高位，乐看“红五月”】此外 ， 今年以来 ， 恒生指数一度跌破净值 ， 港股似乎成为估值洼地 ， 获得市场关注 。 源乐晟资产提示 ， “静态便宜”有时是“价值陷阱” ， 投资者更应该关注未来发展趋势 ， 中国多数龙头企业经过2018年外部干扰及此次疫情的考验后 ， 体现出极强的抗风险能力 ， 值得长期投资 。 另外 ， 随着生产、生活逐步恢复 ， 一些受疫情影响的行业将反弹 ， 例如5G、少数可选消费品等 。
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