:悄悄潜伏 社保、公募同时青睐这3股
财联社4月13日讯 , 作为市场“风向标”的社保、公募基金动向一直受市场关注 , 在已披露一季度报告的上市公司中 , 普利特、华正新材、傲农生物同时获得公募基金、社保基金增持 。 而从一季度上市公司十大流通股名单来看 , 市场上31只公募基金涉及11只个股 , 5只社保基金涉及5只个股 。
近期数据显示 , 在已披露年报的上市公司中 , 社保基金等更青睐银行股 , 机构认为 , A股后市仍以震荡为主 , 逢低布局和分批配置“两头走”是当前核心的投资策略 。
公募基金:一季度增持7股 青睐TMT、医药行业
国泰君安观察到 , 近期公募基金持股组合表现较好 。 从公募基金持仓来看 , 从年后开始 , 基金整体在加仓 , 到2月20日基金整体转为减仓 , 至3月16日基金整体再次进入加仓 , 其预测基金加仓意愿未来或持续加强 。
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【:悄悄潜伏 社保、公募同时青睐这3股】
图源:国泰君安
一季度获得公募增持的个股有7只 , 分别为华正新材、深南电路、辉煌科技、南京熊猫、华兰生物、奥士康、三棵树 。 行业主要为TMT、生物医药 。
获广发小盘成长混合、广发多元新兴股票这两只基金青睐的普利特2019年年报成绩显示 , 其上一年实现扣非归母净利润1.65亿元 , 同比增长162.62% 。 而2020一季度实现归母净利润5138万元 , 同比上升160% 。
国金证券分析 , 其改性塑料毛利率持续改善 , 喷熔布业务向好 , 抗老化助剂持续投入带来了业绩增长 , 并有望率先实现LCP新材料突破 , 预计2020年归母净利润为3.4亿元 。
截至4月12日 , 广发小盘成长混合、广发多元新兴股票这两只基金年内净值涨幅分别近20%、13% , 同类基金排名前1%、前3% 。
社保基金:偏好大市值 傲农生物增持最多
社保基金偏好大市值、盈利好的个股 , 且多为长线投资 。 根据2019年年报 , 社保基金重仓持有的个股行业多为金融、医药、电子、基础化工和电力设备新能源 。
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图:2019年社保基金新进、增持前十名个股(截至2020年4月13日)
对于社保基金一贯重仓的目标保险业 , 持股比例最高的为中国人保 。 华泰证券分析 , 人保过去五年投资收益率波动性显著低于同业 , 长期回报更加稳定 。 且其财险业务的存续期一般为一年 , 负债久期短 , 因此在资产端的配置更加灵活 。
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图:社保基金增减持情况2020一季报(截至2020年4月13日)
险资长久偏好非银、房地产、银行 。 中国人寿、光威复材、国检集团这三只股票持仓机构中同时有两家社保基金现身 。 而由于近期外资的避险需求 , 2020年3月以来 , 上期社保基金新进增持个股中有25只同时获北上资金增持超百万股 , 其中获增持最多的是平安银行 。
国泰君安预计 , 由于养老金入市 , 中国养老体系的未来五年每年给A股带来的增量资金规模在600~800亿元左右 。 国泰君安预测 , 社保基金配置的趋势是政策加持 , 缓慢增配 。
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