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「凤凰网青岛」结余资金78万元！青岛天能重工部分专户销户完成


一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2443号《关于核准青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 ， 公司于2016年11月16日 ， 采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式 ， 公开发行人民币普通股（A 股）2,084万股 ， 每股面值1.00元 ， 发行价为每股人民币41.57元 。 公司共募集资金总额为人民币866,318,800.00元 ， 扣除发行费用人民币67,808,900.00元 ， 实际募集资金净额为人民币798,509,900.00元 。 上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年11月22日出具的瑞华验字[2016]48210008号验资报告验证 。

「凤凰网青岛」结余资金78万元！青岛天能重工部分专户销户完成
本文插图

二、募集资金专户开立情况及相关募集资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用 ， 提高资金使用效率和效益 ， 保护投资者权益 ， 本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定及《公司章程》和结合公司实际情况 ， 制定了《青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》） 。 根据《管理制度》 ， 本公司对募集资金实行专户存储 ， 在银行设立募集资金专户 ， 并连同时任保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、上海浦东发展银行青岛市南支行（以下简称“浦发银行青岛市南支行”）于2016年12月2日签订了《募集资金三方监管协议》 ， 明确了各方的权利和义务 。 公司在浦发银行青岛市南支行开立的募集资金专户的账号为：69050154500000974 ， 对应的募投项目为研发中心项目 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
因公司非公开发行项目 ， 公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订保荐协议 ， 为规范募集资金管理 ， 公司、广州证券和浦发银行青岛市南支行于2018年9月重新签署了《募集资金三方监管协议》 。
因发行可转换公司债项目 ， 公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订保荐协议 ， 为规范募集资金管理 ， 公司、中泰证券和浦发银行青岛市南支行于2019年8月重新签署了《募集资金三方监管协议》 。
【「凤凰网青岛」结余资金78万元！青岛天能重工部分专户销户完成】截至2019年底 ， 公司研发中心项目已建设完成并结余募集资金781,319.07元（含利息） 。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日 ， 公司已将该募集资金专户结余资金全部转入基本账户 ， 按规定全部用于补充流动资金 ， 并将开设在浦发银行青岛市南支行的募集资金专户予以注销 。
该募集资金专户注销后 ， 公司与中泰证券、浦发银行青岛市南支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止 。
特此公告 。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2020年4月7日


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