「疫情」食品饮料出现高光时刻，疫情砸出“黄金坑”，而聪明资金早已暗中埋伏
备受疫情打击的食品饮料板块今天迎来了属于自己的高光时刻 ， 市场表现碾压近期热门的科技行业 。 截至发稿 ， 西王食品、加加食品、良品铺子等多只个股涨停 。 板块涨幅接近5% ， 全板块仅有一只个股未翻红 。
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今年2月 ， 食品饮料行业受疫情影响而出现大幅波动 ， 消费品需求尤其是可选消费受到一定冲击 。 上周在海外市场的影响下 ， A股市场经历较大幅度调整 ， 而最近科技股调整也开始让市场重新思考未来的方向 ， 以稳定盈利能力著称的食品饮料行业重回投资者视野 。
业内人士认为 ， 新冠疫情对消费行业存在短期影响 ， 预计大部分消费公司一季报增长不佳 ， 但长期趋势并不会因此而有所改变 。
以聪明资金著称的北向资金早在2月份就开始布局食品饮料板块 ， 数据显示 ， 北向资金上个月增仓幅度较大的为千禾味业 ， 增持数量占流通股比例达到3.88% ， 其次为庄园牧场和迎驾贡酒 。
【「疫情」食品饮料出现高光时刻，疫情砸出“黄金坑”，而聪明资金早已暗中埋伏】
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多家券商也发布研报力挺食品饮料板块 ， 新冠疫情或将加速中小企业出清 ， 龙头企业集中度将进一步提升 。
渤海证券在近期研报中指出 ， 食品饮料板块整体估值已与近十年中位数持平 ， 短期来看负面影响已逐步消化 ， 随着疫情拐点出现 ， 认为可选消费已经具有配置价值 。
而且从中长期来看 ， 此次事件虽会产生阶段性影响 ， 但并不会改变行业发展趋势以及企业成长逻辑 。 同时 ， 疫情或加速中小企业出清 ， 龙头企业集中度得到进一步提升 ， 强者恒强局面将更加清晰 ， 五粮液、涪陵榨菜、双汇发展及百润股份这类行业龙头或迎来更大发展机遇 。
财富证券也认为疫情是对公司经营能力的考验 ， 预期会加速各个子行业向品牌力、经营实力更强龙头集中 ， 各个细分行业龙头在库存消化完成后将迎来反转机会 。 3月份进入业绩兑现期 ， 就受影响程度大小而言 ， 预期高端白酒受疫情影响最小 ， 调味发酵品、次高端白酒则相对最大 。
长城证券表示 ， 短期内科技股可能会维持一段时间震荡 ， 有业绩释放的景气行业或逐渐进入投资者视野 。 情绪导致的短期下跌很难把握 ， 但长期对优质公司的核心竞争力影响不大 。 对于食品饮料各个子行业来说 ， 2020年都可能是变革的一年 ， 将会有利于行业出清 ， 加速集中度的提升 。
建议在当下不确定的情况下 ， 可以选择从两大维度进行布局 ， 一是战略布局确定性的标的；二是重点关注受疫影响较小或存在利好的公司 ， 茅台、五粮液、泸州老窖、今世缘、顺鑫农业、伊利股份、海天味业、中炬高新、千禾味业、涪陵榨菜、颐海国际、恒顺醋业、洽洽食品、三全食品等公司或迎来布局良机 。
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