全球@全球疫情爆发会重蹈2008年吗？（被放大的确定性机会）
中华网财经7号院紫荆工作室出品 文|钰开
全球疫情出现爆发趋势 ， 欧洲意大利已经开始封城 ， 就在23日 ， 韩国宣布提升预警级别至最高级 。 目前国外的新增病例人数还在不断增加 ， 一些当地医疗条件较差 ， 人口密集程度较高的国家更是令人担忧 ， 引起全球性恐慌 。 同时亚洲的泰国与越南新增人数应该给予足够的重视 ， 一个是旅游国家 ， 一个是制造业密集国家 。 如果在未来的14天内 ， 泰国与越南的新增人数过百 ， 那将造成更大的恐慌 。 一是因为泰国是旅游国 ， 流动人口较大 ， 扩散传播力度可想而知 ， 对于东南亚与欧美国家来说防控形式将更加严峻；二是越南是密集的全球制造业供应链上不可或缺的一环 ， 由于中美贸易问题 ， 很多制造业企业迁移到了越南与台湾 ， 如果越南疫情再次出现更严重的恶化 ， 可能会造成大面积的停工与封闭 ， 将严重影响全球工业与商贸供应链 ， 全球经济可能会陷入停摆 。
文章图片
图片来源：腾讯
今天全球资本市场出现强震 ， 尤其欧元区市场出现了暴跌 ， 恐慌情绪异常 ， 避险情绪极具推升 ， 黄金开始大涨 。 2003年非典时期伦敦金涨幅近30% ， 今年的黄金涨幅有望更加可观 。
文章图片
图片来源：同花顺财经
巴菲特已经大幅减仓银行股 ， 金丝雀已长鸣
2020年2月14日 ， 在美国证券交易委员会（SEC）网站上 ， "股神"巴菲特掌舵的伯克希尔-哈撒韦公司发布了最新13F申报表 ， 公布公司截至2019底的持仓情况 。 文件显示 ， 伯克希尔公司大大削减了在富国银行和高盛的持股 。 自2019年6月30日以来 ， 伯克希尔已出售了超过8600万股富国银行股份 ， 占21% 。 而对于高盛集团持股比例缩水35% ， 至1200万股 ， 价值28亿美元 。
文章图片
图片来源：券商中国
同时我们注意到伯克希尔公司还大量减持了"旅行者保险"公司 ， 老爷子仿佛预感到要发生什么重大事件会利空航空与旅游一般 。 从巴老的精准减持银行股可以看出 ， 老人家对美国的经济预期如何 。 美国资本市场已经走了10年的牛市 ， 一旦全球经济急刹车 ， 又逢美国大选年 ， 其市场振幅与下跌走熊的态势是大概率的 。 从最新的巴菲特老爷子的投资动向看 ， 已经瞄准中国 。
2008年的A股会再次与此时重现？
我们在前文已经做了介绍 ， 目前A股市场已经进入了机构市 ， 再次强调一遍机构市的特点是：急速暴跌 ， 恐慌式下沉 ， 然后缓步上升修复 ， 保持长期趋势 。 美国资本市场一旦走熊也是预期之内的 ， A股市场一直处于熊市 ， 而且经济正处于恢复中 ， 形势更利于我国 ， 前一阶段的暴跌8%已经充分的看到了市场的坚韧程度 ， 给予市场很强的心理暗示作用 。 我国的疫情向良好的态势发展 ， 最后的牙关一定要咬紧 ， 只要防守住最后的时间窗口不出现二次高峰反弹 ， 就可以全面先与全球恢复经济提速与转型发展 。 届时全球将学习我国的防疫经验 ， 加速通过与我国贸易进行医疗资源与生活物质进出口 。 同时可以预见美国总统特朗普为了稳定市场情绪与预期会再次大缓和与我国的贸易紧张情绪 ， 再次多维度的放出利好政策 ， 这会进一步提振市场情绪 。 短期来看:请参考前文《黄金坑如何把握 ， A股的底部是怎样形成的》 ， 目前我们已经形成了疫情底后的快速反弹 ， 力度超预期 ， 接下来大概率短期再次大幅低开高走 ， 一次性到位 ， 再次修复 ， 横盘整理 。 中期来看：逐步开始走出中期大底的结构 ， 再次上攻遇阻后 ， 逐步形成更加稳固的底部结构 ， A股市场与美股市场将形成更加明显的剪刀叉走势 ， 换句话说我们的趋势保持强振幅中的趋势向上 ， 美国则逐步走熊震荡中逐步趋势向下 。
文章图片
资料来源：中华网财经
市场巨震中采用什么策略与选择什么投资方向呢？
首先要强调一点 ， 目前我们的市场不会重蹈2008年的危机 ， 相反由于全球的疫情蔓延对一些板块与发展转型带来了放大确定性的作用 ， 如下：
【全球@全球疫情爆发会重蹈2008年吗？（被放大的确定性机会）】5G的建设商用与大规模机器协同互联、智能物联
此次疫情带给我们的是前所未有之挑战 ， 经济几乎瘫痪 ， 因为怕人传人 ， 没有人工业就停滞 ， 经济不运转了 。 这样的惨痛教训 ， 只能加速5G的建设落地与商用进入现实 ， 实现万物互联 ， 大规模工业机器协同 ， 更多的人工智能化 ， 智慧城市化 ， 远程化 ， 云端化 。 从而避免类似这种不可预见性的事件带来的短期沉重打击 。 中国制造与中国速度会快马加鞭的实现全行业的智能商用落地 ， 5G与人工智能带来的无异于一场工业革命 ， 率先进入第一梯队的国家会成为全球工业革命的领导者 ， 此次疫情恰恰加快了发达国家与发展中国家加快工业革命的步伐 。 相关智能板块底部刚刚启动 ， 资金抱团有足够的抗风险能力 ， 可以参考前文《二季度、三季度哪些行业最具爆发力》中介绍的科技主题 。
推荐阅读
- 困境儿童@民政部：15省份救助保护393名因疫情影响造成监护缺失的儿童
- 『一季度』一季度GDP数据来了 疫情未伤经济“筋骨”
- #疫情防控#【地评线】天府网评：让民生服务在网上“通”联
- 「确诊病例」国家卫生健康委：及时有效处置聚集性疫情 防止疫情进一步扩散蔓延
- 『黑龙江』黑龙江对疫情防控不力的18名党员干部和公职人员追责问责
- 『疫情防控』“第一道防线”——全国海关累计投入一线卫检人员超27万人
- #北京#进一步支持中小微企业 北京疫情减租政策延长2个月
- 发布会▲国务院联防联控机制新闻发布会：防止聚集性疫情反弹 继续常态化科学防控
- [疫情]疫情影响中国经济一季度同比下降6.8% 3月份主要经济指标降幅明显收窄
- 「经常账户」国家外汇管理局：疫情不会改变经常账户运行基本平衡格局