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封闭式基金折价率 封闭式基金折价( 二 )


基金净值:
按照每个交易日的市场收盘价计算的独有基金所拥有的资产的资产总值 ， 扣除该日基金的资金和成本后 ， 即为该日基金的资产净值 。除以当日基金公布的总单位数 ， 即为单位净值 。
溢价率:指权证到期时 ， 标的资产的价格需要发生有利于投资者的变化 ， 以使持有人达到盈亏平衡 ， 即达到盈亏平衡的百分比 。权证溢价率是指数证券需要上涨的百分比 ， 能够达到盈亏平衡点 。(基金属于认购 ， 不需要自由裁量权 。)
例如 ， 折扣:
假设英镑/美元的价格是1.5030/40 。交换按从左到右的顺序显示 。英镑隔夜拆借的双向利率分离为:4.00%(存款)和-4.25%(借方) 。美元隔夜拆借的双向利率为:2.25%(存款)和-2.50%(存款) 。行为端正的
1.买入英镑/美元 。上例计算的兑换点为-0.63；
2.卖出英镑/美元的计算方法如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.00083
即交换点为-0.83 。
因此 ， 英镑/美元的隔夜交换点为0.83/0.63个基点 。
这是市场上贴现的专业用法 。
买基金的时间要看你能不能长期持有 。市场调整的时间是基金的最佳买点！
被封基金的另一个特点是有存续期 。在中国 ， 期限不得少于五年 ， 个别封闭式基金的期限为十五年 。
被冻结的资金到期后有三种处理方式:
一种是清算 ， 即从基金净值中扣除一定费用 ， 返还给投资者；
二是转为开放式基金 ， 也就是我们常说的“堵转开”；
三是延长无效期限 ， 很少使用 。
扩展信息:
分成各种形式
与开放式基金不同的是 ， 封闭式基金的份额是稳定的 ， 份额只能通过现金止损 ， 而不能通过盈余再投资止损 。以持久折扣交易的冻结基金被划分为可提升至基金的投资成本 。
我们先用N0暗示预锁定基金的单位净值 ， D0暗示单位份额份额 ， 假设锁定基金的异常折价率为p 。
与不分享相比 ， 分享使单位基金份额成本增加P×D0 ， 分享基金增加了封闭式基金的投资成本 ， 并且这种增长和折价率与分享金额正相关 。
事实上 ， 由于封闭式基金的份额可以提高投资成本 ， 所以在比例分享之前 ， 封闭式基金会被资金蒙蔽 ， 折价率会大大降低 。
但在实际操作中 ， 投资者要注意封闭式基金的折价能否提高 ， 封闭式基金的价格能否因提前分享而得到提升 。
贴现率
折价率的外延是指单位市场价格在基金份额净值中的绝对损失 。因此 ， 封闭式基金的折价率定义如下:
封闭式基金的折价率是指基金份额净值与单位市场价格的差额与基金份额净值的比值 。
封闭式基金的折价率会影响封闭式基金的投资成本 。除了投资目的和治理程度 ， 封闭式基金的折价率是评价封闭式基金的一个主要因素 。
对于投资者来说 ， 封闭式基金的高折价率具有一定的投资机会 。因为封闭式基金在运作到期后会停止支付或按净值结算 ， 所以封闭式基金的折价率越高 ， 潜在的投资成本就越高 。
【封闭式基金折价率 封闭式基金折价】参考原点:
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