新能源车板块回调 私募建议精选赛道
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作为A股市场四季度以来的一大热门主题 ， 新能源车板块近期持续震荡走弱 ， 个股分化特征凸显 。 对于新能源车板块的短中期走向 ， 来自多家私募机构的最新策略观点显示 ， 目前私募业内对于新能源车是否已经出现“短期买点”的研判依然分歧较大 。 在板块整体静态估值偏高、显著约束私募做多热情的同时 ， 不少私募机构表示应精选赛道 。
调整或未结束
Wind数据显示 ， 新能源汽车指数自11月6日盘中触及本轮行情高点以来 ， 持续回调 ， 板块内多只个股累计跌幅均已超过10% 。 不过 ， 板块内部分化特征也较为明显 ， 部分电池材料、充电桩相关领域公司 ， 以及向新能源车制造转型预期较强的传统整车企业 ， 在此期间则进一步走强 。
对于新能源车板块整体震荡回调后当前能否积极介入 ， 戊戌资产总经理陈战伟认为 ， 汽车电动化是全球汽车工业发展的大势所趋 ， 作为A股市场的中长期优质投资赛道 ， 近期持续回调的新能源汽车产业链 ， 依然是后市关注的重点 。 适度逢低买入优质标的 ， 仍然可以期待长期投资价值的兑现 。 从具体操作而言 ， 建议重点回避前期已经大幅上涨的新能源汽车个股 。
泊通投资董事长卢洋表示 ， 新能源车产业链中无论是辅助驾驶、汽车电气化 ， 还是锂电池性能提升 ， 背后都是大量的技术革新 ， 而不是整车品牌影响力对消费者的影响 。 因此 ， 板块内整车个股未来股价的上涨空间 ， 可能将低于市场预期 。 另外 ， 目前包括龙头电池企业等细分赛道在内的不少龙头标的 ， 在估值上已经较为昂贵 ， 当前不建议过于激进地买入 。
止于至善投资总经理何理则进一步分析称 ， 目前对于新能源汽车行业的投资 ， 应当进一步关注整车销量的变化 。 尽管近期新能源车销量同比增速较快 ， 但考虑到去年销量基数较低的因素 ， 绝对数量依旧不高 。 对于新能源汽车板块买点是否已经成熟 ， 该私募机构整体持中性观点 。
关注细分赛道
在新能源车行业的中长期投资方面 ， 目前私募更加关注对细分赛道的选择 。
【新能源车板块回调 私募建议精选赛道】壁虎投资总经理张增继称 ， 在近期政策层面的大力扶持下 ， 新能源汽车产业相继出台了多个重要产业规划和发展目标 ， 明确了新能源汽车对于中国制造业的战略意义 。 而在前期A股市场中新能源车板块全线上涨之后 ， 势必出现个股的分化 。 在此背景下 ， 该机构认为 ， 在该行业及产业链中深耕已久的上市公司 ， 在竞争力和未来的盈利能力两方面均具备较大优势 ， 值得继续长期看好 。 此外 ， 汽车电池作为汽车电动化的基础 ， 未来长时间内仍将是新能源产业链中潜在盈利能力最强的赛道 ， 也是板块内确定性较高的投资机会 ， 也值得长期看好 。 除此之外 ， 该机构还认为 ， 目前还没有得到充分重视的汽车智能化细分行业 ， 未来将有更加广阔的发展空间与投资价值 。
卢洋分析指出 ， 未来新能源汽车行业的电气化汽配公司、辅助驾驶配套公司 ， 预计将比整车厂商更值得投资 。 无论是造车新势力还是传统车企 ， 辅助驾驶和电子系统将是竞争关键 。 而充电设备、电力系统等细分赛道 ， 也值得继续长期看好 。
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