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|牛逼，这篇文章价值一个亿：顺周期个股深度分析一网打尽( 六 )


鹏鼎控股：主要产品是印制电路板（PCB） ， 公司是全球第一大PCB生产企业 ， 占全球市场份额6.3% 。 2019年实现营业收入266亿元 ， 归母净利润29亿元 ， 近三年平均ROE约16% 。 有意思的是这家公司也是鸿海系 ， 2018年是鸿海系丰收之年啊 。 此外 ， 2019年的大牛股深南电路、沪电股份均是鹏鼎的小弟弟 ， 真是个大牛股的行业 。
亿联网络：虽然被广泛质疑造假 ， 但是不得不说 ， 亿联网络2018年按销售量计算 ， 在SIP话机市场的市占率为全球第一 ， 为27.3% 。 2019年实现营业收入25亿元 ， 同比增长37% ， 归母净利润12.51亿元 ， 同比增长47% ， ROE30%以上 。
长电科技：半导体产业链里封测技术难度最低 ， 很可能最早实现国产替代 ， 而长电科技就是其中的代表 。 根据芯思想研究《全球前十大封测公司榜单》 ， 长电科技2018年全球市占率13% ， 仅次于中国台湾的日月光矽品（29.34%）和美国的安靠（15.4%） ， 这是一个资金和技术要求都非常高的行业 。 公司2018年实现营业收入238.6亿元 ， 实现归母净利润亏损9.39亿元 ， 亏损的原因有很多 ， 感兴趣的可以去了解 。
光迅科技：主要产品是光电子器件 ， 公司是中国第一的光通信器件供应商 ， 全球市占率7.1% ， 全球第四 。 2018年实现营业收入49亿元 ， 归母净利润3.33亿元 ， 近三年ROE10%左右 。
纳思达：国内打印耗材龙头 ， 公司共占据我国打印耗材市场约76%的市场份额 ， 在国内通用墨盒市场为绝对龙头 ， 在通用硒鼓市场占有率第一 。 在国内打印耗材芯片市场 ， 公司也占据70%以上的份额 。 纳思达即使并购了利盟 ， 在全球打印机产业链话语权也不强 ， 但是作为中国企业参与高端技术业务的一个典型 ， 因此拿出来说说 。 2018年实现营业收入219亿元 ， 归母净利润9.51亿元 ， 财务费用逐年下降 ， 还在消化并购带来的负面影响 ， 股价却创了新高 。
艾华集团：主要产品为铝电解电容器 ， 其中节能照明用铝电解电容器产销量全球第一（2018年年报披露） ， 铝电解电容作为基础元器件 ， 全球市场空间超过300亿元 ， 从行业格局上来看 ， 日系4巨头合计市场份额超过50% ， 艾华集团作为国内龙头 ， 成长空间大 ， 在市场需求小幅增长的情况下 ， 由于日系厂商将产能缩至向中高端领域 ， 国产替代加速形成的份额增长 。 2019年实现营业收入22亿元 ， 归母净利润3.31亿元 ， ROE约15% 。
万润股份：主要产品为液晶单体材料 ， 其中高端TFT液晶单体原料全球市占率超15% 。 公司是国内唯一一家同时向全球前三大液晶厂商供应液晶单体材料的供应商 ， 其高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上 ， 是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一 。 2019年实现营业收入28.7亿元 ， 归母净利润5.06亿元 ， 近三年ROE10%左右 。
此外 ， 在通信领域 ， 华为、中兴具有不错的领先优势 ， 而其国内的供应商也具备了很强的竞争力 ， 这一类企业太多了 ， 估值也比较高 ， 虽然今天上演了涨停潮 ， 不过这里略过不提 。
6、光伏和风电
作为政策补贴出来的两大细分行业 ， 经过多年的发展 ， 隐约成为世界的领头羊 ， 尤其是光伏领域 ， 就问你：服不服 。
先看光伏 ， 根据光伏协会数据显示 ， 2018年我国新增光伏装机容量、累计光伏装机总量、多晶硅、硅片、电池片、组件占全球比重分别为41.75%、34.14%、58.1%、93.1%、74.8%和72.8% ， 上游的硅片、电池片、组件出货量占比超过70% ， 市占率第一的公司都在中国 。
|牛逼，这篇文章价值一个亿：顺周期个股深度分析一网打尽
本文插图

通威股份：主营多晶硅料及电池片 ， 其中光伏电池片出货量连续三年全球第一 ， 与单晶全球第一的隆基股份遥相呼应 。 2019年公司电池片产能将达到20GW ， 预计2020年底公司电池片产能达到35GW ， 公司2021年-2023年规划产能40-60GW、60-80GW、80-100GW ， 产能规模全球第一（2018年全球销量不过87GW） 。 多晶硅料产能全球第三 ， 也是国内第三 ， 前两名是保利协鑫和新特能源 ， 我国总产能占全球80%左右 ， 公司多晶硅产能8万吨 ， 2021年达到14万吨 。 2019年前三季度实现营业收入280亿元 ， 同比增长31% ， 实现归母净利润21亿元 ， 同比33% 。


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