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|牛逼，这篇文章价值一个亿：顺周期个股深度分析一网打尽( 三 )


强力新材：主营产品为光刻胶用光引发剂 ， 为电子化学品 。 公司是光刻胶用引发剂全球龙头 ， 2018年PCB干膜光刻胶用光引发剂产量968吨 ， LCD光刻胶用引发剂产量77吨 。 LCD光刻胶用引发剂打破国外垄断 ， 填补国内空白 。 公司PCB干膜光刻胶用光引发剂占据全球70%市场份额、LCD光刻胶用引发剂领域占据全球45%市场份额 。 公司2018年营收为7.39亿元 ， 净利润为1.37亿元 ， 过去三年平均ROE为12.91% 。
主要公司市值及估值如下：
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本文插图

2、工程、机械领域
在机械领域 ， 中国制造属于典型的追赶者 ， 而且很多领域也才刚刚开始国产替代 ， 因此隐形冠军在全球占据主导地位的领域不多 。 当然 ， 在一些重型机械领域 ， 已经形成了寡头垄断 ， 是不是冠军也不重要了 ， 比如三一、徐工、潍柴等等 。
浙江鼎力：主要产品包括结构覆盖臂式、剪叉式、桅柱式等 ， 国内高空作业平台龙头 ， 2018年公司高空作业平台销量27170台 ， 同比增长59% ， 全球市占率2.2% ， 较全球高空作业平台龙头美国JLG22%的市占率 ， 仍具有巨大的份额提升空间 。 目前产能2.6万台 ， 公司2017年增发募资8.6亿元 ， 建设年产3200台大型智能高空作业平台项目 ， 主要生产高端臂式产品 ， 预计将于2020年投产 。 2018年实现营业收入17亿 ， 归母净利润4.8亿 ， 过去三年平均ROE18% 。
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豪迈科技：公司主营业务包括轮胎模具、铸造与大型零部件加工 ， 其中轮胎模具是核心业务 ， 为全球轮胎模具龙头 。 据测算 ， 2018年公司模具收入27.66亿元 ， 按照106亿市场空间测算 ， 全球市占率26% 。 2012-2018年收入由7.11亿增至37.24亿 ， CAGR为32% ， 归母净利润由1.98亿增至7.39亿 ， CAGR为25% ， 连续五年ROE维持在17%以上 。
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恒立液压：公司产品从液压油缸制造发展成为涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品研发和制造的大型综合性企业 。 其中挖掘机油缸市占率51%左右 ， 15T以下小型挖掘机用主控泵阀在主机厂的份额不断提升 ， 小挖泵阀市占率已近30% 。 公司2018年实现营业收入42亿元 ， 归母净利润8.37亿元 ， 公司近两年ROE均为19% 。 （这家也是超级大牛股 ， 初善君因为估值高没写深度）
杰克股份：产品主要是工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备 ， 是国内行业领先的缝制机械制造商 ， 2018年销售额和销售量均超过日本重机 ， 一举成为全球最大的缝制设备企业 。 2018年实现营业收入41.52亿元 ， 扣非净利润4.54亿元 。 前五年ROE没有低于20% 。
振华重工：集装箱起重机全球老大 ，， 在集装箱岸桥市场 ， 振华重工全球市场占有率超过70% ， 美国市场占有率95% ， 欧洲市场占有率超过85% ， 市场份额连续20年世界第一 。 2018年实现营业收入218亿元 ， 归母净利润4.43亿元 。 （这家公司的ROE非常低 ， 原因是净利率非常低 ， 这空有市占率 ， 可惜了 。 ）
卓郎智能：在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、络筒机、加捻机、倍捻机及全自动转杯纺纱机的整体解决方案提供商 。 2018年在全球中高端梳棉机市场 ， 卓郎占全球市场份额13.6% ， 占国内中高端梳棉机市场份额31.5% 。 2018年实现营业收入92亿 ， 归母净利润8.1亿 ， 近两年ROE接近25% 。
弘亚数控：板式家具机械设备的研发、生产和销售 ， 2016年-2018年弘亚数控专用设备产量（台/套）分别为9397、12011、11985 ， 产品定位在中高端市场 ， 在封边机领域技术优势明显 ， 产品市占率超过8% ， 营收增速三年年均复合增长率达到49.53% ， 近三年ROE不低于20% 。


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