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天齐锂业|天齐锂业：11月底到期的部分并购贷款可能无法及时、足额偿付


天齐锂业|天齐锂业：11月底到期的部分并购贷款可能无法及时、足额偿付
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腾讯证券11月13日讯 ， 天齐锂业今日公告称 ， 11月底到期的部分并购贷款可能无法及时、足额偿付 。
天齐锂业表示 ， 截至目前 ， 公司现金流水平并未得到实质性提高 ， 流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善 。 按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议 ， 并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期 ， 占公司最近一期经审计净资产的179.35% 。 尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请 ， 但目前尚在审批中 ， 存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性 。
此外 ， 公司暂缓支付2020年内到期的部分并购贷款利息 。 如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难 ， 公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性 。
以下为天齐锂业公告全文：
【天齐锂业|天齐锂业：11月底到期的部分并购贷款可能无法及时、足额偿付】
天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”） 因流动性持续紧张存在面临重大风险的可能性 ， 已分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 9 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《风险提示公告》（公告编号：2020-059、2020-106） 。 现就相关事项进展公告如下：
一、 不能偿还大额到期债务本息的风险
中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）于 2020 年 6 月 30 日为公司新增综合授信不超过 1 亿美元（或等值人民币） ， 期限 1 年 。 公司于 2020 年 6 月 30日取得本次新增贷款 59,985.48 万元人民币 ， 用于向 Talison Lithium Pty Ltd 支付锂精矿采购货款 。 截至本公告披露日 ， 公司已使用自有资金及公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）财务资助款项偿还完毕本次新增贷款 ， 对应的资产及股权抵质押尚未解除 ， 公司正在与中信银行密切沟通相关抵质押手续的解除程序 。

截至目前 ， 公司现金流水平并未得到实质性提高 ， 流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善 。 按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团（以下简称“银团”）签署的相关协议 ， 并购贷款中的 18.84 亿美元将于 2020 年 11 月底到期 ， 占公司最近一期经审计净资产的 179.35% 。 尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请 ， 但目前尚在审批中 ， 存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性 。
此外 ， 公司暂缓支付 2020 年内到期的部分并购贷款利息（截至目前 ， 累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币 ， 占公司最近一期经审计净资产的6.76%） 。
如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难 ， 公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性 。 针对即将到期的大额债务 ， 公司和控股股东层面仍在积极开展战略投资者引入等相关工作 ， 以期缓解目前流动性紧张的局面 ， 降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构 。 尽管目前尚未签署具有法律约束力的战略投资者引入协议 ， 但相关工作一直在持续积极推进过程中 。
二、重大诉讼、仲裁事项及相关履约风险

截至本公告披露日 ， 公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）与澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）之间的诉讼、仲裁事项无更新进展 ， 案件尚在进一步审理中 ， 尚未作出最终判决 。 TLK 已将 MSP 向 TLK 诉讼的标的金额计入其应付款项 ， 上述诉讼、仲裁事项结果不会对公司经营业绩造成重大不利影响 ， 但有可能影响公司经营性现金和 TLK 项目调试的进度 。 公司将密切关注和高度重视上述案件 ， 积极应对诉讼 ， 严格按照有关法律法规的规定和要求 ， 根据进展情况及时履行信息披露义务 。


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