信用债市场罕见大幅波动
11月12日 ， 违约事件愈演愈烈 ， 信用债市场遭受强烈冲击 ， 周四上演“连环跌” 。 永煤、豫能化、平煤、包钢受债券违约冲击 ， 接连大跌；紫光集团、清华控股存续债跌势更甚 ， 个债盘中两次跌停；宁远高、云城投跌势不减 。
周四 ， 永城煤电及其控股股东河南能源化工集团存续债毫无意外集体大跌 。 CFETS债券数据显示 ， “19永煤CP003”最新净价跌逾93%报6.36元 ， “20永煤SCP007”最新净价跌逾90%报8.61元 。 “18豫能化MTN002”最新净价跌逾86%报13.96元 。永城煤电违约后 ， 交易商协会周四即表示 ， 将对永煤控股等相关机构启动自律调查 。 同时“20永煤SCP003”违约客观上已导致永城煤电、河南能源化工集团存续债触发交叉保护条款 。一级市场亦受到违约消息的冲击 ， 周四阳泉煤业公告称 ， 取消发行“20阳煤02”；山西煤炭进出口集团取消发行“20山煤CP005”；大同煤矿集团继续延长“20大同煤矿SCP023”簿记建档时间 。
此外 ， 其他煤企债券也遭遇抛售 ， 平煤股份发行的“13平煤债”连续两日下跌 ， 周四跌9.65%报76.8元 ， 正股跌2.36%；冀中能源存续债“16冀中01”收跌8.14% ， 正股跌0.8%；包钢股份存续债“19钢联03”跌9.04% ， 正股跌0.85% 。宁夏远高实业集团存续债大跌 ， “16宁远高”跌超11% ， “18远高01”跌近5% 。 云南省城市建设投资集团存续债“19云投01”跌逾12% 。
紫光集团相关公司存续债延续近期大跌趋势 。 “18紫光04”收盘跌逾34% ， “19紫光01”跌逾36% ， “19紫光02”跌近29% ， 盘中均两次临时停牌 。 同时清华控股发行的“16清控02”跌逾27%；紫光国微“18国微01”跌逾18% 。此前报道称 ， 近日有消息人士称10亿信托贷款到期申请延期银行尚未批准 ， 可能触发美元债交叉违约条款 ， 到期债务压力会瞬间增加 ， 企业偿债压力巨大 。
江海证券认为 ， 需要密切关注信用违约愈演愈烈的后续发展路径 ， 如果信用环境恶化得不到缓和 ， 最终投资者会弃信用奔利率 。
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