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界面新闻|信用债风险冲击市场！紫光债跌势不减，紫光国微一度跌停


北京联盟_本文原题：信用债风险冲击市场！紫光债跌势不减 ， 紫光国微一度跌停
界面新闻|信用债风险冲击市场！紫光债跌势不减，紫光国微一度跌停
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图片来源：视觉中国
采访人员 | 可达
11月13日 ， 信用债风波延续 ， 早间紫光集团存续债一度有所反弹 ， “19紫光01”涨逾21% ， 盘中临时停牌；“18紫光04”涨逾16% ， “19紫光02”涨逾12% 。 但恢复交易后陆续转跌 ， 截至发稿 ， “18紫光04”跌近19% ， “19紫光01”跌18% 。
【界面新闻|信用债风险冲击市场！紫光债跌势不减，紫光国微一度跌停】在经历多个交易日连续下跌后 ， “18紫光04”二级市场价格仅为11.36元 ， 大幅低于100元面值 ， 已经沦为垃圾债 ， 这通常意味着市场认为其存在巨大的违约风险 。
受控股股东债券波动影响 ， 紫光国微（002049.SZ）早间开盘股价一度跌停 ， 截至发稿跌9.37% ， 成交额达29亿元 ， 实际换手率达7.76% 。 有接近紫光国微人士对界面新闻采访人员表示 ， 目前公司经营正常 ， 与控股股东相对独立 ， 但仍担忧后续影响 。
界面新闻之前报道 ， 紫光债连续暴跌与紫光集团放弃赎回永续债“15紫光PPN006”有关 。 2020年中报显示紫光集团拥有超过400亿货币资金 ， 到期却未行使赎回权 ， 引发市场担忧 。
根据财报 ， 截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末 ， 紫光集团的有息债务总额分别为952.76亿元、1629.04亿元、1693.23亿元和1566.91亿元 ， 分别占公司总负债的73.72%、80.02%、77.41%和77.21% 。 截至2020年半年度 ， 公司有息债务中一年以内到期有息债务金额为814.28亿元 ， 占比51.97% ， 一年以上到期有息债务金额为752.63亿元 ， 占比48.03% 。
界面新闻|信用债风险冲击市场！紫光债跌势不减，紫光国微一度跌停
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Wind数据显示 ，11月15日 ， 紫光集团还有一笔13亿元人民币债券将到期；12月10日 ， 一笔4.5亿美元离岸债也将到期 。 未来一段时期紫光集团是否会出现实质性违约 ， 将成为市场关注的重点 。
除了紫光集团自身的债务风险 ， 近期信用债市场集中暴雷 ， 亦加重市场担忧 。
11月10日 ， 永煤集团公告称 ， 因流动资金紧张 ， 截至2020年11月10日终 ， 该公司未能按期筹措足额兑付资金 ， “20永煤SCP003”已构成实质性违约 。
“20永煤SCP003”发行于今年2月12日 ， 发行金额为人民币10亿元 ， 利率为4.39% ， 发行期限不超过270天 ， 这是永煤集团首次出现债务违约 。 而就在违约前20天 ， 永煤集团才刚刚发行一期10亿元的中票“20永煤MTN006” 。
除了永煤集团近日违约外 ， 本周还有上市公司*ST刚泰的“17刚股01”未能按时兑付利息违约 。 另外华闻传媒的“18华闻传媒MTN001”和“17华闻传媒MTN001”先后出现本息展期 ， 虽然未出现实质违约 ， 但也未能及时全额兑现本息 。
总体来看 ， Wind数据显示 ， 今年以来共有109只债券发生违约 ， 合计债券余额为1260.83亿元 ， 总体违约规模或超过去年 。
上海某大型资管机构固收负责人对界面新闻采访人员表示 ， 近期债券市场流动性趋紧 ， 河南、辽宁有大型企业出现恶意逃废债的情况 ， 影响恶劣 ， 业内机构或将重估入库债券 。
据中证网报道 ， 接近监管部门人士表示 ， 监管部门对债券市场违法违规行为一直保持零容忍态度 ， 如发现这类行为 ， 将进行严厉打击 ， 维护市场良好秩序 。
方正证券固收首席分析师齐晟称 ， 央行近日加量投放或为防止信用风险向流动性风险蔓延 ， 但根本的解决方法是要平息目前的信用性风险问题 。


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