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香菇说说娱乐|全球资产疯狂上涨 A股却高开跳水 到底意欲何为？


北京联盟_本文原题：全球资产疯狂上涨 A股却高开跳水 到底意欲何为？
观点：四季度最重要的靴子落地 ， 叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放 ， 市场风险偏好将集中回升 。 在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下 ， 市场向好趋势的逻辑并未发生改变 ， 结构性行情仍值得期待 。 不过 ， 下一阶段场内驱动将逐步转变为业绩驱动 ， 流动性合理充裕但相对收缩下 ， 市场整体提振动力或有减弱 ， 叠加年内高点的承压 ， 市场仍有一定的承压 ， 反复可能在所难免 。
香菇说说娱乐|全球资产疯狂上涨 A股却高开跳水 到底意欲何为？
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昨日 ， 疫苗消息令海外资产提振 ， 欧美市场纷纷大涨 ， 全球一片欣然 。 但相比之下 ， A股的表现却令人失望 ， 全天高开低走 ， 午后来一度迎来跳水 ， 几乎一步到位 ， 也大有吞噬昨日长阳表现的趋势 。
我们说全球资产狂欢 ， 为何A股不跟呢？实际上 ， 可能会有几个原因：首先 ， 对于外围来说 ， 疫苗的重要消息很振奋 ， 对于民众的信心以及资产信心都是真要的 ， 但是国内来说 ， 或许并不感冒 ， 因为我国防控局面良好 ， 疫苗进展也比较顺利 ， 或许没有太高的预期；其次 ， 疫苗描述的有效率为90% ， 但其实中国新冠疫苗Ⅲ早已使用 ， 国际媒体没见大肆报道 ， 国内对这可能已经免疫 。 没有那么大的兴奋度；第三 ， A股昨日率先上涨 ， 短期又遇到前高位置的技术压力 ， 这个位置震荡整理也是顺理成章的事 。 而主要的 ， 虽然昨日两市也放量了 ， 但是市场驱动力减弱下 ， 整体的动能的持续性 ， 有待观望；
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实际上 ， 如果回过头来仔细想想 ， 其实这个也未尝不好 。 一方面 ， 11月以来市场已经连续上行 。 而在美国大选靴子落地后 ， 更是长阳上行 ， 拉高之后的整理也很有必要； 另一方面 ， 目前市场驱动力转换 ， 业绩驱动下 ， 动能持续性也不支持指数拉高 ， 这里震荡一些 ， 有利于指数纵深发展 。
所以 ， A股没有跟随海外资产而狂欢 ， 并非坏事 ， 相反 ， 其走势相对稳健 ， 独立性也比较强 。 而综合来看 ， 市场接下来或有两种表现：一种是一两天的调整 ， 一种是如同10月下半月的阶段性的调整；综合对比 ， 目前基本面强支撑以及风险偏好的回升 ， 前者的可能性较大一些 ， 所以调整之际 ， 可重点低吸周一启动的板块 ， 比如证券、科技；如果是后者的调整 ， 那么如同早上提示的 ， 沪指或者个股破了5日均线 ， 可暂时出局 ， 但底仓一定要坚守 。 最后 ， 无论如何调整 ， 下来都是再次低吸的时候 。 比较看好11月底前后市场重要的阶段性底部 。
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【香菇说说娱乐|全球资产疯狂上涨 A股却高开跳水 到底意欲何为？】

因此 ， 建议投资者还是以均衡配置为主 ， 在可能的整理过程中 ， 坚守住底仓 ， 同时耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备 。 而具体的机会以及标的上 ， 可跟踪和关注一下几点：1、标配低估值的周期股；2、跟踪景气度比较好的行业 ， 比如新能源及新能源汽车产业链；3、内需消费中的相关品种 ， 家电以及家居等；4、科技板块的反弹机会 。


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