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产品|业绩两极分化、规模破百亿全靠贵州茅台，金汇荣盛的路接下来怎么走？


产品|业绩两极分化、规模破百亿全靠贵州茅台，金汇荣盛的路接下来怎么走？
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采访人员 慕泽
私募排排网近日公布的数据显示 ， 截至今年10月底 ， 金汇荣盛财富成功突破了百亿规模 ， 成为目前仅有的60家百亿私募中的一员 。
有意思的是 ， 界面新闻采访人员梳理发现 ， 在这家私募的扩张之路上 ， 贵州茅台（600519.SH）可以说是功不可没 。
金汇荣盛财富成立于2015年7月2日 ， 公司董事长、总经理张玲曾历任安徽省税务局涉外税务管理处涉外税务部科员 ， 大鹏证券国际业务部高级经理 ， 联合证券资产管理部、固定收益部、基金销售部部门经理以及南方基金渠道销售部、战略规划部、电子商务部总监 。 中国基金业协会数据显示 ， 截至今年11月7日 ， 金汇荣盛财富旗下一共备案有6只私募产品 。
Wind数据显示 ， 金汇荣盛财富旗下的“金汇荣盛三号”在2019年中报时首次出现在贵州茅台前十大股东之列的 ， 当时的持股数量为341.34万股 。 之后 ， 该产品又分别在2019年四季度以及今年一季度加仓贵州茅台0.87万股和159.88万股 ， 此后至今年三季度末 ， 持股数量没有再发生变化 ， 一直是502.1万股 。
随着贵州茅台股价的一路走高 ， 截至今年三季度末 ， “金汇荣盛三号”持有贵州茅台的参考市值已经高达83.77亿元 。

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产品|业绩两极分化、规模破百亿全靠贵州茅台，金汇荣盛的路接下来怎么走？
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表格：“金汇荣盛三号”持仓贵州茅台情况 数据来源：Wind
根据朝阳永续数据 ， “金汇荣盛三号”成立于2016年8月19日 ， 截至今年10月底 ， 累计收益率达到了132.5% 。
对比贵州茅台最近三年的股价走势可以发现 ， 正是从2017年12月中旬之后 ， “金汇荣盛三号”的净值波动开始与贵州茅台同期股价走势有着极强的相似性 。 考虑到定期报告披露的数据有一定的局限性 ， “金汇荣盛三号”极有可能是在2017年四季度便已经开始建仓贵州茅台 ， 随后一路增持 ， 直到2019年中报时才买进了前十大股东之列 。
不论具体的建仓路径如何 ， 对于最近刚突破百亿规模的金汇荣盛财富来说 ， 贵州茅台无疑是其一路壮大背后的最强助攻 。
值得注意的是 ， 根据朝阳永续数据 ， 截至今年10月30日 ， 除了“金汇荣盛三号”以外 ， 金汇荣盛财富旗下的其他5只产品中 ， 仅有管理期货策略的“金汇荣盛七号”收益表现稍好 ， 自2019年年底成立至今 ， 累计收益率为26.91% ， 公司的其余4只产品均成立于2016年 ， 截至目前表现最好的“金汇荣盛六号”累计收益率仅为6.7% ， 表现最差的“金汇荣盛一号”折腾了四年多 ， 累计亏损率达20.5% 。
“金汇荣盛一号”成立于2016年6月24日 ， 产品成立初期收益表现尚可 ， 至2017年12月22日 ， 累计收益率已经达到了66.3% ， 不过此后该产品的净值便一路直下 。 截至今年10月30日 ， “金汇荣盛一号”的最新净值仅为0.795 ， 累计收益率跑输同期沪深300指数70余个百分点 。
【产品|业绩两极分化、规模破百亿全靠贵州茅台，金汇荣盛的路接下来怎么走？】上述种种情况都反映出 ， 金汇荣盛财富的发展壮大对于贵州茅台有着极强的依赖性 ， 这也让人不得不质疑 ， 如果有一天贵州茅台股价开始大幅回调 ， 金汇荣盛财富还能守住百亿规模吗？


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