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每天一首音乐|首批4只科创50ETF上市时间基本定了, 曾引发千亿资金抢购!


中国基金报动静 ， 1个多月前刚刚引发千亿资金抢购的4只科创50ETF即将迎来上市“首秀” 。
近日 ， 多位业内人士透露 ， 华泰柏瑞、华夏、易方达、工银瑞信旗下4只科创50ETF暂定上市日或在11月中旬左右 ， 不外 ， 详细上市日期仍待基金上市公告书正式表露 。
10月底股票仓位或约5成
自9月28日成立以来 ， 截止目前 ， 上述4只科创50ETF仍处于建仓关闭期 ， 仍按照每周的频率宣布净值 ， 截至上周五（10月30日） ， 4只科创50ETF最新净值均在0.98元四周 。
每天一首音乐|首批4只科创50ETF上市时间基本定了, 曾引发千亿资金抢购!
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同期 ， 科创板指数从9月28日的1338.95收盘点位 ， 一路连拉5连阳 ， 至10月13日1498.83点的阶段性高点 ， 而后转升为跌 ， 到了10月26日开始小幅反弹 ， 截止10月30日收盘报收1393.91点 ， 区间涨幅2.19% 。
比拟指数走势 ， 说明4只科创50ETF在10月上旬 ， 科创50指数上涨时已有所建仓 。
分阶段对比基金净值涨跌幅与指数同期走势也可初略看出基金经理的建仓节奏 。
国庆长假前夕的最后三个交易日(9月28日-9月30日) ， 在科创50ETF成立等多重利好带动下 ， 科创50指数三个交易日大涨4.02% ， 而据9月30日的基金净值表露 ， 同期 ， 4只科创50ETF最高仅上涨0.27% ， 4只基金均匀涨幅仅0.21% ， 远落后于指数表现 ， 侧面反映出至少在国庆前夕 ， 基金经理刚刚开始建仓 。
不外 ， 到了10月23日当周 ， 科创50指数大跌7.09% ， 上述4只科创50ETF均匀跌幅为3.38% ， 跌幅最大的一只接近4% ， 说明经由国庆节后的10多个交易日的建仓时间 ， 4只科创50ETF均匀仓位已接近50% 。
根据ETF相关运作规则 ， 科创50ETF上市时应该基本完成建仓 ， 目前间隔11月中旬只有不到10个交易日 ， 在这段时间内 ， 上述4只科创50ETF还会逐步晋升股票仓位 。
11月5日同时发布份额折算公告
11月5日 ， 华夏、华泰柏瑞、易方达、工银瑞信4只科创50ETF同时对外发布基金份额折算的公告 。
例如 ， 华泰柏瑞在上证科创板50成份ETF基金份额折算的公告中称 ， 基金治理人决定对华泰柏瑞上证科创板 50 成份ETF进行基金份额折算与变更登记 ， 并决定 2020 年 11 月9 日为本基金的基金份额折算日 。 基金登记结算机构将于2020年11月10日进行基金份额的变更登记 。 基金治理人将于2020年11月11日刊登基金份额折算结果的公告 。
采访人员查阅公告发现 ， 其余3只科创50ETF的份额折算日也均设在11月9日 。
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据华泰柏瑞先容 ， 一只新的ETF在成立后往往要进行份额折算 ， 通常以折算当天标的指数收盘价的千分之一作为ETF折算日的基金单位净值 ， 在保证基金资产不变的条件下 ， 基金份额同时做出相应调整 。 这个行为往往发生在基金建仓期结束后 ， 目的是利便投资者跟踪基金份额净值变化 。
此外 ， 份额折算对投资人的权益没有实质性的影响 。 因为基金资产=单位净值×基金份额 ， 基金原单位净值乘以一个系数与折算日指数收盘价的千分之一相等 ， 同时 ， 基金份额再除以同样系数得到折算后份额 ， 基金资产不变 。
通过折算 ， ETF的基金净值与指数挂钩 ， 使投资者可以更加直观地了解ETF的表现 ， 甚至直接从盘中指数的变化来估算ETF净值的变化 ， 从而可以更利便地进行趋势投资或者一、二级市场的套利操纵 。
曾引发千亿资金抢购
作为首批跟踪科创板指数的ETF ， 4只科创50ETF从基金上报到获批、发行 ， 每一步都引发市场关注 ， 50亿发行额度上限在首发当日均一日售罄 ， 纷纷开启比例配售 ， 当日累计吸金上千亿元 ， 超过了2012年两只沪深300ETF合计首发500多亿的历史记录 ， 其中 ， 华夏科创50ETF更是单日召募超过450亿 ， 刷新ETF首发史上最高认购规模记实 。


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