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2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？

凤凰财经 2020年11月05日 16:23:17来源：投研派据报道 ， 最近由于美国大选焦灼 ， 期间 ， 有大量外资避险流入中国 。 仅11月2日 ， 北上资金净流入30.81亿元 ， 当前外资持仓总市值也超过了2.5万亿！奇怪的是 ， 这些热钱有一个共同特征 ， 买了中国面板龙头近4.19亿股 ， 买了创新药龙头恒瑞医药9180万股 ， 还有立讯精密、科大讯飞……各种“买买买” 。2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
（外资疯狂抄底京东方！）无一例外 ， 这些公司都是中国科技领域的龙头 。 结合近一年的热钱走势 ， 能清晰看到一个造富运动：科技公司越来越值钱 。 为什么会这样？一、美国科技浪潮 ， 中国正在“复制”！A股科技股被集体扎堆的现象 ， 90年代的美国也爆发过 。1990年前后 ， 美国受困于第三次石油危机 ， 经济一度陷入衰退 。 为了刺激经济再次起飞 ， 克林顿政府先后推出了“信息高速公路计划”、“科学与国家利益”等政策 。2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
当时 ， 设定了几个重要目标：1、建设一个覆盖全国的宽带高速信息通信网；2、以微电子技术为基础的信息设备的开发与制造；3、提高全体美国人民的科学技术素养……一系列“科技规划”落地之后 ， 到了1997年 ， 信息技术对美国经济增长的贡献率超过1/3以上 。 还顺带盘活了死寂已久的美国股市 。以美国科技龙头指数——纳斯达克100为例 ， 计划推出之后 ， 整个指数一路高歌猛进 ， 直到2000年前后 ， 指数10年上涨10倍！2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
直到2020年 ， 美国科技龙头FANNG ， 仍贡献了美国股市的大部分涨幅 。 前15大稀缺科技龙头市值 ， 过去20年增长了180倍 ， 同期传统行业的道琼斯指数 ， 只上涨了4倍 。所以 ， 当一个国家决心发展科技时 ， 优秀科技龙头就成了百年一遇的“稀缺资产” 。 而盲目押注传统产业 ， 只能勉强谋生 ， 我们的资产很难享受到国家的财富分配 。仔细观察 ， 90年代美国的规划 ， 跟最近“十四五规划”很相似 ， 譬如 ， 现在到2035年 ， 第一个具体目标就是“关键核心技术实现重大突破” 。 这次重点是科技 ， 要求是自立自强 。2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
而且 ， 我们基本盘还更好一些 。 北斗全球导航建成、5G商用启动、嫦娥四号探测器软着陆……资料显示 ， 中国在2019年在十大学科领域整体层面排名第二 ， 部分领域已经超越美国 。 科技进步在GDP的贡献率达到59.5%！与美国当年一样 ， 中国A股也初露“牛相” 。调研资料显示 ， 不少科技龙头成了超级大牛股 ， 比如消费电子龙头立讯精密 。 2019年从13.45元/股 ， 飙升到58.71元 ， 股价涨幅达到336.51% 。 十大股东都是国家队、大基金等顶级机构 。2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
对比完中美两国 ， 科技领域正式成为未来中国的造富主场 ， 现在机构疯狂买入A股 ， 更像是在抄作业 ， 上一次押注美国 ， 这一次押注中国的“科技长牛” 。一位机构大V总结道：长线死捂“稀缺科技龙头”才能实现财富自由！二、怎么找到中国的“稀缺科技”？据统计 ， 中国股市共有100多家科技龙头 ， 都是各个领域的“印钞机” 。 哪一类公司会“重演”纳斯达克10年10倍的行情呢？首先 ， 我们结合了全世界过去30年的科技变迁 ， 然后从中挑选了上百家科技龙头的资料 ， 找到3个“稀缺”线索：时代行业、稀缺技术、优秀业绩 。1）时代行业：大水 ， 能出大鱼吴晓波曾说过：大水出大鱼 。 纵观30年的产业变迁 ， 具有时代特征的行业 ， 是出过最多科技巨头的 。2万亿外资做多中国！哪类资产会被“爆炒”？
90年代的IBM ， 00年之后的微软、英特尔 ， 19年的苹果、亚马逊 。 它们都是当时的稀缺资产 ， 价值连城 。5G启动之后 ， 我们走进了第四次工业革命 ， 物联网、人工智能、5G通信等高新领域 ， 都是下一个千亿级的“金矿” 。2）稀缺技术：伟大公司“护城河”科技公司的必杀技是什么？技术 ， 它们会通过技术优势快速垄断市场 ， 投入大量研发费用扩大竞争优势 ， 从而成为“伟大公司” 。根据上百家龙头的数据 ， 这些稀缺科技龙头都有一条“铁律”：研发投入超过收入的10% 。3）优秀业绩：10倍股“催化剂”长期领先行业 ， 掌握稀缺科技 ， 最终的结果就是赚钱 。用A股的历史数据回测 ， 10倍科技股的平均业绩增速是24.1% ， 而2019年全部A股只有10.2% 。 相差高达2倍有余 。比如我们资料里的斯达半导 ， 截止三季度净利润达到1.34亿元 ， 同比增长30.1% ， 而且连续4年净利润增速超过30% 。 上市1年以来 ， 公司股价一路飙升至203元/股 ， 期间涨幅达到1476.21%！


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