宠物养成|新能源汽车隐形赛道稀土永磁投资机会
市场机会梳理
进入三季度以来 ， 可以看到大盘已经进入到上下两难的境地 ， 所以四季度市场大概率仍是以箱体震荡为主 。 目前大盘处于估值收缩但顺周期盈利超预期 。 所以市场下跌有顺周期的支撑 ， 很能下行 。 而上涨 ， 还有一些事件未落地 ， 如蚂蚁金服暂缓上市 ， 和年底资金偏紧基金排名等因素的影响下 ， 难以形成趋势性反转行情 。 所以之前彪哥就一直夸大 ， 明年一季度会迎来市场反转行情 。
本文插图
从行业涨幅来看 ， 三季度A股剔除两桶油和银行股 ， 整体利润泛起了非常大的增长 ， 利润超21% ， 这也是市场难以下跌的主要原因 。
梳理今年市场行情 ， 三季度基金建仓显著的有：医药和计算机 。 从近期市场行情也可以看出 ， 如浪潮信息、宝信软件、中国软件等都泛起了较大幅度的下跌 。 这主要是因为三级波计算机业绩太差 。 即便是国外的一些计算机巨头业绩也不尽如人意 。
本文插图
医药板块已经涨了三年 ， 特别是在医药集采对医药行业的利润泛起了较大的压制 ， 特别是医保内的 ， 盈利空间已经压缩的很小 。 非医保的经由这几年的大涨 ， 股价已经大涨 ， 甚至突破了天花板 ， 所以这一块也难有太大的上涨空间 。 而立异药 ， 目前已经进入到比速度的阶段 ， 所以难度非常大 。
消费当中赛道最好的就是白酒 ， 但经由近期的大涨 ， 也已经难以维系持续上涨 ， 需要等待休整后的机会 。
本文插图
光伏、新能源车和军工是目前最热点的板块 。 从三季度来看 ， 光伏和军工的业绩增速都非常快 ， 新能源车政策利好 ， 到2025年有三倍的空间 。 所以接下来了市场风口大概率会在这几个方向 。
本文插图
【宠物养成|新能源汽车隐形赛道稀土永磁投资机会】
光伏 ， 经由近期的大涨 ， 长期上行趋势不会改变 ， 但短期必然会有调整整固的需求 ， 所以短期仍是先规避 。
军工 ， 三季报业绩增速非常高 ， 而且已经调整了一段时间 ， 跟着地缘政治的不断恶化 ， 所以军工板块将迎来上车机会 。 重点关注军机和导弹、特殊材料的投资机会 。
本文插图
新能源车在2025规划中 ， 未来将有非常高的天花板 ， 也是最为明确的赛道 ， 但从市场的投资逻辑看 ， 主要集中在中游锂电池这一块 ， 已经造成了筹码拥挤的迹象 ， 特别是一些龙头股股价经历了长期的上涨 ， 目前已经在高位 ， 有筑顶的迹象 。
本文插图
所以今天彪哥重点为大家分析一下上游材料的投资逻辑 。
稀土永磁投资机会
一提起新能源车 ， 许多人就会想起锂电池和整车 ， 所以这两块在市场当中股价已经充分提现了 。 而其他领域被市场忽略了 。 新能源车核心技术主要是：电池、电机和电控 。 电池也充分反应过了 。 今天重点说说电机 。
电机的上游材料是稀土永磁 。 我们都知道 ， 稀土永磁我国无论从矿产资源和技术都是领先世界的 ， 所以说电机领域我们也将领先全球 。 稀土永磁核心元素就是镨钕 。 电机上游的高端材料就是钕铁硼材料 。
永磁同步电机有几大好处：1·功率密度大、转矩密度高 。 2·结构简朴 ， 可靠性高 。 3·体积小 ， 轻量化 。 4·高效节能 。
推荐阅读
- 特斯拉|市值暴涨 新能源车企究竟有多少真金、多少泡沫？
- 中国证券报|又一家新能源车企破产清算！四年“烧掉”51亿元
- 北京日报|市值暴涨 新能源车企究竟有多少真金、多少泡沫？
- 宠物养成|永康创新“12369”模式 破小微企业危废处置执法监管难题
- 宠物养成|【券商看市】“涨1跌4”之后，下周A股怎么走？
- 甲壳虫|新能源电传动装备智能化产业项目落户济南 孙立成会见海博思创等企业客人并见证签约
- 寻美食|英国或再提前5年禁售燃油车 新能源车到底有多火？看这两张图
- 宠物养成|从“闯海人”到科创板首富，“玻尿酸女王” 赵燕的海南往事
- 券商中国|车险要变天？特斯拉亲自下场，保险费率还低30%？国内新能源车保险产品也在路上了
- 乔治葫芦娃|“燎原计划”新动能投融资对接路演新能源汽车专场举行