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中华网财经|新致软件IPO：净利率均较低 固资产不足2亿募资5亿升级三项目


近日 ， 中国证监会发布上海新致软件股份有限公司（以下称为“新致软件”）科创板申请过会消息 ， 企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程 。
据新致软件招股书显示 ， 本次拟发行不超过4550.56万股 ， 募集资金5.2458亿元 ， 主要用于保险业IT综合解决方案升级项目、银行业IT综合解决方案升级项目和研发技术中心升级项目 。 详情如下图：
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【中华网财经|新致软件IPO：净利率均较低 固资产不足2亿募资5亿升级三项目】

公司净利润率不足10% ， 成本主要来源于销售费用、人员及研发费用上 。
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公司从事软件外包服务 ， 来自于保险公司、银行等金融机构的收入占比超过60% 。
公司主营业务的构成情况详情主要以IT解决方案、IT运维服务、软件分包服务为主 ， 其中IT解决方案为主要收入来源 ， 其中包含软件项目开发和人员技术服务 。
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截至2020年6月30日 ， 公司固定资产原值为15,980.72万元 ， 累计折旧3,702.95万元 ， 固定资产净值为12,277.77万元 ， 综合成新率为76.83% 。
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公司股权结构图
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另外 ， 从招股书显示来看 ， 目前新致软件IPO上市存在这几大风险影响公司业绩：
一、经营方面 ， 宏观经济波动的风险、对金融行业存在依赖的风险、人力成本快速上升的风险、人员流失对公司业务经营和管理带来的不利影响 ， 主要经营场所通过租赁形式取得的风险、发行人核心竞争力下降 ， 经营业务无法持续增长的风险 。
二、财务方面 ， 主营业务毛利率低于同行业可比公司的风险、应收账款发生坏账损失的风险、经营活动产生的现金流量净额较低的风险、商誉减值风险、税收优惠政策变化的风险、汇率波动风险、经营业绩季节性波动的风险 。
三、内控方面 ， 公司规模扩大带来的管理风险、核心技术失密的风险 。 四、募资方面 ， 募集资金投资项目实施的风险、研发费用大幅增加带来的业绩下滑风险、折旧和摊销大幅增加带来的业绩下滑风险 。


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