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|【每日收评】创业板大跌2.7%，机构重仓股遭踩踏，底部信号来了？


10月23日 ， 指数全天单边下行 ， 两市个股普跌 ， 涨幅超9%个股仅20余家 ， 跌幅超9%个股近30家 。 板块上 ， 可转债大幅分化 ， 尾盘多只转债跳水 ， 盘中充电桩、次新股、啤酒、银行等板块有所表现 ， 半导体、食品饮料、疫苗等板块走弱 ， 个股上 ， 涪陵榨菜、智飞生物、鸿路钢构等机构重仓股重挫。
板块方面
网红经济板块是小周期题材 ， 没能与指数共振 ， 连续两天走强后今天开始走弱；前期主线轮动淘汰了光伏板块、疫苗板块 ， 留下了军工板块和新能源汽车板块 ， 新能源汽车板块效应更强些 ， 今天英飞特2连板；注册制次新板块属于可转债板块的跟风 ， 也是市场低迷时资金博弈的主流方向之一 。
可转债板块在今年3月、8月、10月各有一波行情 ， 10月行情是最大的一次 。 之前资金玩可转债的逻辑大多是可转债与正股联动 ， 但本周可转债板块纯是投机博弈 ， 玩法变成第一个上涨临停打开且临停复牌后继续上冲变成龙头转债 ， 昨天正元转债和今天智能转债都是这个玩法 。
可转债板块的风险要先弄明白 ， 进入转股期后 ， 转债转股价值如果有10到15个交易日价格处于130元以上 ， 上市公司便有权强制以面值加当期应计利息的价格从投资者手中赎回债券 。 一旦触发赎回 ， 基本就是开盘就血亏的结局 。
强赎“大坑”以泰晶转债为例 ， 2020年5月6日 ， 泰晶转债连续大涨触发提前赎回机制 ， 约定5月26日为赎回登记日 ， 27日起将停止交易和转股 。 受此影响 ， 泰晶转债次日一度暴跌逾50% ， 至最后赎回日区间累计跌幅达65.62% 。
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热点个股
近期每天都有闪崩的白马股 ， 游戏股和科技股居多 ， 今天有吉比特、涪陵榨菜、石头科技、长春高新、智飞生物等白马股大跌 。 在此之前 ， 紫光国微、三七互娱、信维通信、圣邦股份、闻泰科技、宝信软件、隆基股份、安车检测、诚迈科技等白马股轮番“跳水” ， 这种情况大概要持续到月底 。 机构抱团最团结的白酒板块在今天午后也出现跳水进行补跌 。 这些闪崩的白马股大多基本面没问题 ， 仅仅是业绩增长不及预期 ， 但年底基金要争夺排名 ， 调仓换股动作是一年中最剧烈的时候 ， 很容易产生囚徒困境 。 好的一点是 ， 有个经验 ， 历史上白马股频繁闪崩是大盘快见底的讯号之一 ， 这次会重复历史吗？
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后市分析
指数方面 ， 截至收盘 ， 沪指跌1.04% ， 深成指跌2% ， 创业板指跌2.72% 。 午后指数加速下跌 ， 市场认为可转债板块和正股市场是蹊跷板关系 ， 但真实盘面是可转债板块高潮开始分化时 ， 指数也在走弱 ， 这表明了可转债板块不行 ， 全市场都不行 ， 这和之前创业板不行时 ， 主板也不行或是同一个道理 。
情绪方面 ， 涨停14家 ， 和上一交易日相同；创业板涨停9家 ， 比上一交易日增加28.6%；跌停5家 ， 795家上涨 ， 3122家下跌 。 量子科技板块核心浩丰科技红盘震荡；网红经济板块核心因赛集团早盘反包新高 ， 尾盘回落；新能源汽车板块核心中能电气盘中新高 ， 尾盘回落；军工板块核心晨曦航空早盘新高 ， 午后开盘回落 。 注册制次新板块较强 ， 疫苗板块连续3天大跌 。 可见早盘市场不少核心股主动反包去带动市场回暖 ， 情绪指数最高点也到达活跃区 ， 但胳膊拧不过大腿 ， 情绪与指数共振下跌 ， 直到尾盘加速跳水 。 目前市场情绪介入退潮与混沌阶段 ， 是情绪周期理论中最难操作的阶段 。
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