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格上私募圈|医药板块跳水，创业板大跌2.72%，三季报披露机构调仓路径？



格上私募圈|医药板块跳水，创业板大跌2.72%，三季报披露机构调仓路径？
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每日市场数据一览
指数表现
上证指数收跌1.04% ， 报3278.00点 ， 深证成指收跌2.00% ， 报13128.46点 ， 创业板指跌2.72% ， 报2600.84点 ， 两市成交额为6877亿元 。
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北上资金
重阳节假期将至 ， 陆股通23-26日暂停交易 ， 无北上资金流入 。 下图截至22日 。
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行业表现
今日 ， 28个申万一级行业只有银行上涨 ， 涨幅0.62% ， 医药生物跌超3% ， 农林牧渔跌2.51% ， 纺织服装跌2.43% ， 跌幅居前 。
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个股表现
今日上涨个股数量为788只 ， 占A股比重约为35% ， 下跌个股数量为3114只 。
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【格上私募圈|医药板块跳水，创业板大跌2.72%，三季报披露机构调仓路径？】

概念指数方面 ， 大央企基建涨1.7% ， 中国电建涨超5% ， 中国核建涨3.4% 。
保险小幅上涨 ， 中国太保涨2% ， 中国平安涨1.7% 。
白酒跌超1% ， 水井坊跌超6% ， 泸州老窖跌约4% 。 洋河股份、山西汾酒、五粮液跌超2% ， 金徽酒逆势涨停 。
光刻胶跌5.5% 。 容大感光闪崩一度逼近跌停 ， 收跌超16% 。 南大光电跌超10% 。
疫苗跌5.13% 。 长春高新、沃森生物、康希诺-U跌超8% 。 智飞生物一度跌超12% ， 收跌6% 。
格上机会指数一览
今日 ， 格上机会指数为33.45 ， 机会指数跌破50荣枯线 ， 这意味着收益风险比最高的阶段过去了 ， 预期收益率下行 ， 未来个股更需要业绩兑现的支撑 ， 市场会更多呈现结构性机会 。
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温馨提示：格上机会指数是针对通过A股目前的估值情况以及相对于其他资产的相对收益进行编制的 ， 格上机会指数高于50 ， 则表明目前A股市场的机会远大于风险；格上机会指数介于1-50 ， 表明市场仍有机会 ， 但数值越小风险越大；格上机会指数小于0 ， 则表明市场风险远远大于机会 ， 必须马上清仓 。
热点新闻点评
新闻一：三季报业绩陆续披露 ， 社保基金、QFII、私募等机构的持仓情况渐次浮现 。 社保基金大幅加仓顺周期行业；QFII则大幅减持医药股 。 此外 ， 多家上市公司的前十大流通股股东中出现了私募机构的身影 。
格上认为：社保基金以长期稳健的投资风格著称 ， 其持仓动向一直以来被市场视为投资风向标 。 截至昨日 ， 有251家上市公司已披露三季报 ， 其中有57家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影 。 除持股市值最高的紫金矿业、平安银行和华海药业之外 ， 社保基金三季度还大幅买入了化工行业的兴发集团和有色行业的云铝股份 ， 大幅加仓顺周期行业 。
QFII则在二季度重仓医药股之后 ， 三季度大幅减持医药股 ， 山东药玻、和而泰、三诺生物和恒瑞医药都被大幅减持 。
总的来说 ， 当前A股市场以震荡为主 ， 选股难度不断提高 ， 个股之间分化加剧 。 我们认为 ， 经济数据显示 ， 目前企业盈利向中上游行业转移 ， 短期（1-2个季度）估值低景气度高的板块相对占优 ， 可以择机对周期性行业进行配置；拉长1-3年来看 ， 科技消费仍具备相对盈利支撑 ， 仍是长期主要投资方向 ， 风格难以发生极端切换 。


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