数据宝|数说A股：一天15次熔断，这个品种太火爆！有公司喊话：价格严重脱离价值
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《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”、腾讯证券联合出品栏目 ， 旨在用大数据透视资本市场本质 。
作者：数据宝 梁谦刚
在近期A股整体不温不火的环境下 ， 可转债市场一片热火朝天 。 在几只“妖债”的接连被炒至临停的刺激下 ， 更多品种开始遭受资金的凶猛进攻 ， 纷纷上演与正股大幅脱离的异常走势 。
蓝盾转债换手率超30倍 ， 成交额超正股总市值
蓝盾转债无疑是其中最热的一只 。 昨日因涉及周末发酵起来的量子通信概念 ， 蓝盾股份被资金封住涨停板 ， 连带着该公司的可转债蓝盾转债也出现大幅波动 ， 大量游资涌入致其几度临停 ， 最终收市涨超64% ， 成交额高达56.11亿元 。
今日早盘时段 ， 蓝盾转债经过两轮向上临停 ， 涨幅一度突破65% ， 后震荡回落 ， 最终涨幅13.07% 。 更夸张的是 ， 蓝盾转债换手率已经达12570% ， 成交额126.2亿元 ， 超过了其正股的总市值 。 目前 ， 蓝盾转债的价格为320元 ， 相对账面价值溢价2.2倍 。 这意味着 ， 如果按此价格转股或者赎回 ， 蓝盾转债的实际价值已经所剩无几 ， 无论哪种方式的结果都将面临巨亏局面 。
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对于今日可转债大幅波动 ， 蓝盾股份晚间公告称 ， 近期 ， “蓝盾转债”价格严重脱离与公司股价之间的关联 ， 已偏离合理价值区间 ， 且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关 ， 主要受市场资金影响所致 。 此外 ， 对于量子通信概念 ， 公司公告称目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入 。
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值得注意的是 ， 近日蓝盾股份和部分子公司及公司控股股东被列入失信被执行人名单 ， 也就是俗称的“老赖” 。 蓝盾股份表示 ， 因部分债务逾期事项 ， 公司及相关子公司面临诉讼、支付相关违约金、滞纳金和罚息、被列入失信被执行人等情形 ， 对公司净利润造成一定程度的影响；此外 ， 由于涉诉事项被申请诉前财产保全 ， 公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封 。
可转债成交火爆 ， 10只触发临停
除了蓝盾转债 ， 可转债市场中多股涨幅超过10% ， 包括盛路转债、模塑转债、横河转债、通光转债、金农转债、晶瑞转债等 。 涨幅最高的盛路转债今日盘中最高涨超63% ， 尾盘收涨32.29% ， 最新价格336元 ， 相对账面价值溢价2.36倍 。
据统计 ， 今日可转债市场触发“熔断”15次 ， 盛路转债、模塑转债、横河转债、蓝盾转债、百合转债等触发2次临停 ， 通光转债、广电转债、万里转债、凯龙转债、九州转债等触发1次临停 。
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从成交情况来看 ， 今日共有17只可转债成交额在10亿元以上 ， 分别是蓝盾转债、盛路转债、模塑转债、横河转债、广电转债等 。 蓝盾转债以126.2亿成交额排在首位 ， 且超过A股任何一只股票今日成交额 。 由于巨量成交 ， 今日多只可转债筹码换了至少1遍 。 数据显示 ， 35只可转债换手率超过100% ， 其中16只可转债换手超10倍 ， 包括蓝盾转债、盛路转债、横河转债、凯龙转债、模塑转债、广电转债、特发转债、晶瑞转债等 。
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可转债为何狂热？业内人士分析认为 ， 近日市场持续低迷 ， 而昨日蓝盾转债大涨64%打出赚钱效应 ， 各路资金纷纷转战可转债 ， 从而引发了可转债狂热的现象；其次 ， 可转债相对于正股交易方式更加灵活 ， 其采用T+0交易方式且无涨跌幅限制 ， 且还具有通过质押回购进行融资加杠杆的功能 ， 也受到短线资金青睐 。
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