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贷款计划|*ST银亿：有息负债本金近百亿元，短期无法获得新增贷款( 二 )


*ST银亿表示 ， 基于该公司控股股东资金流动性问题目前尚未得到根本性解决以及该公司目前已进入重整程序中 ， 预判除年初现金及现金等价物7.77亿元以及比利时邦奇、南京邦奇在金融机构原已准许的最高额度内可以循环续贷外 ， *ST银亿短期内尚无法从外部金融机构获得更多新增贷款 。
*ST银亿在政府支持下争取各银行不抽贷、不压贷 ， 争取到部分金融机构进行展期或转贷 ， 并通过优化房地产板块的资产结构和资产质量、发挥高端制造产业优势提高核心竞争力等各种措施保持经营性现金流持续、稳定 ， 以确保现有业务正常运营 。 同时 ， 公司计划通过重整改善公司资产负债结构 ， 恢复流动性 ， 稳定经营 。
根据测算 ， 预计2020年经营性现金收支基本平衡 。
（1）2020年预计经营性资金来源共计67.04亿元 ， 主要包括：经营性销售回款57.07亿元、出售子公司股权回款2.95亿元、收回合作项目股东投入款2.32亿元、应收款回收3.8亿元 ， 以及其他经营性资金流入0.90亿元；
（2）2020年预计经营性资金支出共计66.99亿元 ， 主要包括：材料、动力及物料等采购40.87亿元、固定资产及无形资产研发投入7.12亿元、房地产项目工程款4.13亿元、支付税款3.57亿元、营销、管理及费用化研发费用支出10.86亿元 ， 以及其他经营性资金需求0.44亿元 。
确保房地产项目如期交付 ， 三季度持续盈利
10月14日晚间 ， 银亿股份有限公司管理人发布关于2020年前三季度业绩预告 。
2020年1月1日-9月30日 ， *ST银亿业绩扭亏为盈 ， 预期归属于上市公司股东的净利润2300万元–3400万元 ， 而去年同期为亏损6.56亿元；基本每股收益约0.0057元/股-0.0084元/股 。
今年7月-9月 ， *ST银亿预期归属于上市公司股东的净利润100万元–1135万元 ， 去年同期为亏损3.8亿元；基本每股收益约0.0002元/股-0.0028元/股 。
关于业绩变动原因 ， *ST银亿称 ， 报告期内 ， 该公司确保了房地产项目在报告期内如期交付 ， 其结转收入产生经营利润提升了公司的盈利水平 ， 使得报告期实现扭亏为盈 。
根据半年报 ， 归功于房产销售大幅增加211.78% ， *ST银亿营业收入49.48亿元 ， 同比增加10.87亿元 ， 同比上升28.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2264.84万元 ， 增加2.98亿元 。
截至发稿 ， *ST银亿报1.84元/股 ， 跌幅0.54% 。
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