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|一天一个轮着崩？


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发现这周每一天都有几个机构抱团的趋势票闪崩 ， 轮着来 。
比如前几天的：
今天也在继续 ， 又来几个新的 ， 像亚士XX、思源XX等 。
各行各业的抱团趋势龙头都有 ， 所以这并不是某个行业逻辑上出了什么大的变动 ， 而是存在着这样的集体行为 。 其中有部分有些个股上不清不楚的利空 ， 比如信维XX大跌时传的被踢出苹果供应链 ， 澄清了 ， 没有修复而且还继续跌 ， 这类个股传闻也并不是主因 。
其中一个原因 ， 今年价值主线以来 ， 市场在业绩股上的博弈加深了 。 这几天看 ， 还挺极端的 ， 超预期的如北新XX等 ， 资金涌入加速上涨 。
而像今天思源XX、亚士XX ， 其实也不算低于预期 ， 至少是符合预期的 。 但提前蹲在里头的资金很多 ， 没超预期反而算是不及预期 ， 直接开砸 。。

除此之外 ， 有个事情是要注意下的：这很可能反映了有机构在集中调仓 。
联系上面说的对业绩反馈的过度反应来看 ， 也挺符合这种风格的：业绩报告相当于学校的定期考试 ， 通过考验证实的留 ， 没考过的砍掉 。
而既然是调仓 ， 有调出那也对应着会有调入 ， 那么对于调入的方向 ， 则是增量 ， 这是潜在机会所在 。
主要方向在哪？有两个大致思路：
一 ， 具备长逻辑 ， 而基金持仓普遍低配的板块 。 去年年底的机构调仓中 ， 新能源汽车启动的节点就恰好在于 ， 板块基金配置比例新低的节点 。
二 ， 按照业绩考试论 ， 大家砍没考过的 ， 那一个很顺理成章的思路就是 ， 加考得好 ， 不断在证明自己的 。 其中那些以前大家觉得不算好学生 ， 结果超常发挥的 ， 尤其会得到大家喜欢 。 所以 ， 三季度已经出成绩的优等生 ， 依然是值得仔细梳理 ， 持续关注的 。
板块方面
1、短线投机还是萎靡状态

昨天汽车的方正XX、松原XX都比较惨 ， 恒星XX后连续的尖顶 ， 今天收盘还是在跌停附近 。 但小周期角度 ， 高位票补跌基本上到位了 ， 恒星调整下来接近30%的幅度 ， 新余XX水下翻红 ， 虽然回落但也是有止跌 。 今天缺点是感觉有些不够冰 ， 但离回暖节点不太远了 。

2、今日风口板块

a.冷冬逻辑的发散

纺织业的炒作逻辑 ， 其中一条是今年由于拉尼娜现象预期是个冷冬（讲道理 ， 节后开始北京是真的冷 。。 ） ， 这条线分化继续走 ， 百隆XX、聚杰XX都晋级 ， 但后排就没太跟上了 ， 服装类 ， 万里X、报喜X都走了阳线 。

另一方面 ， 冷冬的逻辑发散在供暖板块 ， 其实这周初就已经开始启动了 ， 不少走趋势的票 。 今天板块整体大涨 ， 超短角度倒没那么强 ， 只有3个涨停 ， 周一最先启动的长春XX今天新高板也被砸了 。 这个分支更多是个埋伏逻辑 ， 追高预期的持续性不强 。
b.下午疫情票起来了

直接消息刺激的是中药 ， 药界李佳琦 ， 钟南山团队称白云X复方板蓝根对新冠有效 ， 这总觉得看起来有些魔幻了 。。 魔幻是魔幻 ， 但老百姓是认可的 ， 比如之前连花清瘟胶囊也是销量大增 。 白云X也因此涨停了 。 另一方面 ， 秋冬季来了 ， 防普通流感也是药的一个逻辑 ， 以此延伸 ， 普通流感疫苗的需求量也是上升的 ， 因为在防疫背景下 ， 有流感症状可能对工作生活影响是更大的 。

下午起来主要疫苗票 ， 这个板块是趋势性活跃 ， 超短持续性很菜 ， 但正川、博晖创新这样的票就是走走停停走出趋势来了 ， 之前说 ， 在比如海外疫情数据到达一个阈值被报道的潜在加速节点之前 ， 可能板块都是这样的节奏 ， 更适合在下跌分歧的时候去低吸 。


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