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跳高的鱼|迎接十月红, 接下来关注这些


跳高的鱼|迎接十月红, 接下来关注这些
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今天是节后的第一天 ， 受外围等多方面动静刺激 ， 今天A股市场迎来开门红 。 三大指数节后首日集体上涨 ， 创业板指涨逾3% 。 盘面上 ， HIT电池、太阳能、玻璃陶瓷、刀片电池、输配电气、材料行业等板块涨幅居前 。
在行业配置上 ， 建议掌握补库存 ， 经济复苏主线 ， 科技成长精选掌握筹码分布较为公道的方向 ， 如光伏、军工和“十四五”受益方向 。
【跳高的鱼|迎接十月红, 接下来关注这些】1)周期制造 ， 掌握补库存 ， 经济复苏主线 。 沿着经济从“通缩”转向基本面“复苏” ， 部门行业进入补库存周期 ， 特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品 ， 如化工、机械、建材、有色、汽车、造纸等 。 PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的格式是对这些品种盈利改善较好的阶段 。
2)科技成长阶段性筹码供应面临压力 ， 精选掌握筹码分布较为公道的方向 ， 如光伏、军工和“十四五”受益方向 。
在当前位置 ， 从结构和局部性出发 ， 像光伏、军工等优质细分赛道 ， 景气向上的周期成长股 ， 中报业绩改善较为显著的方向 ， 筹码结构分布公道的值得重点关注 。 此外 ， “十四五”规划有望受益 ， 迎来政策和基本面双升的方向也可重点关注 。 大立异的科技立异机会仍是主线 。
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军工：
预计“十四五”期间行业增长加速 。 我国在“十三五”之前是武器装备能力建设期 ， “十四五”正式跨越进入装备放量建设期 ， 以形成军工作战能力体系 。 其中 ， 消耗类装备将迎来大幅增长 ， 景气度较高的子行业有导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分领域 。
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其次 ， 板块估值处于2014年以来底部 ， 相对估值便宜 。 经由近两周的上涨后 ， 军工板块相称一批核心标的PE估值水平仍处在相对较低区间 ， 预计未来5-10年又可以瞻望确定性较高的复合业绩增速 。
第三 ， 从国家意志自上而下看 ， 军工行业的投入增长确定性高；从产业链反馈看 ， 一些企业已经泛起订单明显增长的迹象 。
第四 ， 国际形势对军工起到了至关重要的促进作用
券商：
国金证券、国联证券同时公告 ， 前者将通过换股方式吸收合并国金证券 ， 两家公司股票自9月21日起停牌 ， 预计停牌时间不超过10个交易日 。 此外 ， 国联证券收购长沙涌金持有国金证券约7.82%的股权 。 固然市场上的龙头已经停牌 ， 但余温还在 。
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从之前风闻中信证券、中信建投合并 ， 到后面又风闻第一创业与首创证券合并 ， 市场都对券商股非常追捧 。 这次合并事件有望催生市场再度晋升对券商的关注度 ， 催生市场情绪进步 ， 叠加券商股前期也经由蛮长时间的调整 ， 券商股后市有望获得市场资金的关注机会 。
券商是行情的风向标、是“牛市的发动机” ， 今年的行情起步与中信证券、中信建投的合并风闻也是有一定关系 ， 此次国联、国金合并被官方证明了 ， 对整个市场的发展也将会有一定推动作用 。
半导体：
全国掀起半导体投资高潮 ， 新增企业数目是上市公司的150倍 ， 为更大行情做铺垫
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无论是近万家企业转投半导体 ， 仍是可能总计9.5万亿的投资额 ， 对半导体工业是绝对利好 。


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