江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

a股|海外股市普涨，A股节后怎么走？券商集体看好这些板块( 二 )


行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性 。 重点关注：保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等 。 主题关注：数字经济等 。
国泰君安：盈利上行支持震荡上行格局 珍惜回调机会布局
国泰君安策略陈显顺团队指出 ， 总结来看 ， 盈利上行支持震荡上行格局 ， 期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击 ， 我们应当珍惜震荡之中的每次回调机会 ， 布局十月金秋 。 考虑胜率和赔率：首选科技和可选消费 。 （1）后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放 ， 科技有望走出独立行情；（2）边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机 。 细分赛道推荐：新能源及新能源汽车/消费电子（苹果链）/酒店/家具/航空 。
国盛策略：继续看好机构牛、结构牛

国盛策略指出 ， 假期期间 ， 特朗普确诊新冠病毒 ， 目前已经出院返回白宫 ， 短期随着美国大选的临近 ， 仍然存在不确定因素 ， 市场或震荡调整 ， 但对于A股而言 ， 市场并没有系统性风险 。 后续 ， 继续看好机构牛、结构牛 。 建议保持多头思维和战略定力 ， 利用调整机会配置优质资产 。 当前我们正处于一个由散户直接持股向间接持股转变 ， 居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产 ， 机构增量资金持续入市的趋势性进程中 。 后续 ， 在宏观流动性不会出现系统性收紧 ， 同时机构增量持续入市、股市流动性充裕之下 ， 当前市场大逻辑并未发生变化 。 结构上 ， 科技和消费将是市场长期主线 ， 建议关注科创板投资机会；另外从景气的角度来看 ， 建议关注新能源汽车、光伏、消费电子、汽车等板块 。
粤开证券：A股四季度翘尾行情有望出现
粤开证券策略康崇利团队指出 ， 10月经济基本面、流动性及企业盈利均支撑市场企稳回升 。 假期期间外围市场经历了短期波动后有所企稳 ， 其风险偏好的修复利好A股流动性 。 尽管海外扰动依旧是当前市场主要的不确定性 ， 但在多重利好的支撑之下 ， 待外部不确定性逐步消退 ， A股四季度翘尾行情有望出现 。


推荐阅读


上一篇：简单观察|银行理财并不稳妥！这些套路要知道，内部员工都不这么做

下一篇：曹益堂|南极电商：副总经理兼董事会秘书曹益堂辞职