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金证研|“固收＋”产品发行规模达2345亿元，35只新基“跑赢”业绩基准( 二 )


在公募基金、销售渠道的合力推广下 ， “固收+”策略基金今年以来大幅扩容 ， 远超往年 。 Wind数据统计显示 ， 截至9月28日 ， 今年以来“固收+”策略基金的发行数量达到160只 ， 总规模达2,435.8亿元 。 2019年“固收+”策略基金的发行数量为70只 ， 发行规模为690.35亿元；2018年“固收+”策略基金的发行数量为69只 ， 发行规模为340.67亿元 。
5、QFII和RQFII新规正式落地 ， 海外资金加速布局A股市场
9月25日 ， 《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（以下简称新规）正式落地 。 新规进一步降低了QFII和RQFII投资准入门槛 ， 稳步有序扩大了外资的投资范围 。 在多位业内人士看来 ， 新规的落地体现了监管层加快推进资本市场高水平双向开放的政策方向 ， 使得外资参与A股的产品及策略形式更加多样化 ， 吸引海外增量资金加速布局A股市场 。
据统计 ， 截至今年上半年 ， 通过QFII、RQFII通道及沪深港通北向投资A股的头寸约为2.5万亿元 ， 占A股总市值的4%左右 ， 占A股自由流通市值的9%左右 。 中金公司表示 ， 从国际市场对比来看 ， 外资占A股总市值的比例仍明显低于全球主要市场 ， 未来仍有进一步提升的空间 ， 预计未来5到10年 ， 外资占A股总市值的比例将提升至5%至10% ， 外资年均净流入A股的规模预计在2,000亿元至4,000亿元 。
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基金公司动态
1、近700万人买蚂蚁战配基金 ， 34万人因风险承受能力获“劝退通知”
以战略配售蚂蚁集团为卖点的5只“创新未来18个月封闭混合基金” ， 日前在支付宝平台开售 。 公告显示 ， 上述基金将以战略投资者形式参与蚂蚁集团的IPO ， 并在仓位中配置最高10%的蚂蚁集团股票 。 截至9月28日 ， 支付宝页面上的数据显示 ， 上述5只基金总计已有近700万人购买 ， 鹏华基金公司及易方达基金公司管理的两只基金产品均到达了120亿元的募集上限 。
在此次基金销售过程中 ， 风险提示也并未缺席 。 据了解 ， 截至目前 ， 已有34万人因为风险承受能力与产品不匹配 ， 收到了支付宝的“劝退通知” ， 提示用户不适合购买相应产品 。 蚂蚁集团基金业务相关负责人透露 ， 支付宝主要通过降低门槛 ， 培养和服务长尾的理财用户 。 因此 ， 帮助以往接受理财知识较少的群体逐渐建立正确理财观、培养良好的理财能力和习惯 ， 成为支付宝理财平台的主要服务方向 。
2、百亿基金兴全合润分级拟转型 ， 10余年总回报达538.34%
9月28日 ， 兴证全球基金的公告显示 ， 按照该基金的转型方案 ， 兴证全球基金提议将“兴全合润分级混合型证券投资基金”更名为“兴全合润混合型证券投资基金（LOF）” 。 同时 ， 将变更基金类别、运作方式 ， 调整投资范围、投资策略、业绩比较基准、收益分配等内容 ， 并相应修订基金合同 。
值得一提的是 ， 兴全合润分级长期业绩优异 ， 该基金也被大量投资者所持有 ， 这为产品转型表决增添了变数 。 Wind数据显示 ， 截至9月25日 ， 该基金自2010年4月下旬成立以来 ， 10多年时间总回报达到538.34% ， 年化回报为19.43% 。 其中 ， 谢治宇2013年1月底至今担任基金经理 ， 任职7年半总回报563.76% ， 年化回报高达28.02% 。 截至今年半年报 ， 该基金总规模为98.62亿元 ， 持有人户数高达60.55万户 ， 其中 ， 个人投资者持有份额占比达到91.63% 。
3、恒大存续债估值调整 ， 受债务传闻影响价格大幅波动
北京一家银行系公募公告称 ， 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、公司估值政策和程序等有关规定 ， 经公司与基金托管人协商一致 ， 决定于2020年9月25日起对公司旗下部分基金所持有的“19恒大01”及“19恒大02”进行估值调整 。 这是恒大地产集团存续债大幅调整以来 ， 基金公司首次针对上述债券开展估值调整 。


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