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金证研|“固收＋”产品发行规模达2345亿元，35只新基“跑赢”业绩基准( 二 )


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基金公司动态
1、近700万人买蚂蚁战配基金 ， 34万人因风险承受能力获“劝退通知”
以战略配售蚂蚁集团为卖点的5只“创新未来18个月封闭混合基金” ， 日前在支付宝平台开售 。 公告显示 ， 上述基金将以战略投资者形式参与蚂蚁集团的IPO ， 并在仓位中配置最高10%的蚂蚁集团股票 。 截至9月28日 ， 支付宝页面上的数据显示 ， 上述5只基金总计已有近700万人购买 ， 鹏华基金公司及易方达基金公司管理的两只基金产品均到达了120亿元的募集上限 。
在此次基金销售过程中 ， 风险提示也并未缺席 。 据了解 ， 截至目前 ， 已有34万人因为风险承受能力与产品不匹配 ， 收到了支付宝的“劝退通知” ， 提示用户不适合购买相应产品 。 蚂蚁集团基金业务相关负责人透露 ， 支付宝主要通过降低门槛 ， 培养和服务长尾的理财用户 。 因此 ， 帮助以往接受理财知识较少的群体逐渐建立正确理财观、培养良好的理财能力和习惯 ， 成为支付宝理财平台的主要服务方向 。
2、百亿基金兴全合润分级拟转型 ， 10余年总回报达538.34%
9月28日 ， 兴证全球基金的公告显示 ， 按照该基金的转型方案 ， 兴证全球基金提议将“兴全合润分级混合型证券投资基金”更名为“兴全合润混合型证券投资基金（LOF）” 。 同时 ， 将变更基金类别、运作方式 ， 调整投资范围、投资策略、业绩比较基准、收益分配等内容 ， 并相应修订基金合同 。
值得一提的是 ， 兴全合润分级长期业绩优异 ， 该基金也被大量投资者所持有 ， 这为产品转型表决增添了变数 。 Wind数据显示 ， 截至9月25日 ， 该基金自2010年4月下旬成立以来 ， 10多年时间总回报达到538.34% ， 年化回报为19.43% 。 其中 ， 谢治宇2013年1月底至今担任基金经理 ， 任职7年半总回报563.76% ， 年化回报高达28.02% 。 截至今年半年报 ， 该基金总规模为98.62亿元 ， 持有人户数高达60.55万户 ， 其中 ， 个人投资者持有份额占比达到91.63% 。
3、恒大存续债估值调整 ， 受债务传闻影响价格大幅波动
北京一家银行系公募公告称 ， 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、公司估值政策和程序等有关规定 ， 经公司与基金托管人协商一致 ， 决定于2020年9月25日起对公司旗下部分基金所持有的“19恒大01”及“19恒大02”进行估值调整 。 这是恒大地产集团存续债大幅调整以来 ， 基金公司首次针对上述债券开展估值调整 。


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