中国财富网|不能忽视的最新动向！机构调研一个月猛增3000多次
节前市场震荡加剧 ， 你以为机构情绪也很低迷吗？实际上 ， 震荡了2个多月后 ， 机构调研上市公司的频次反而有提升迹象 ， 优质公司的投资机会受到了重点关注 。
Choice数据显示 ， 近一个月来 ， 截至9月24日 ， 机构调研次数环比增加3162次 ， 总次数高达15577次 ， 受调上市公司总数环比也增加了285家 。 
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从市场情绪来看 ， 光大金工数据显示 ， 虽然总体并没有大幅恢复 ， 但也处于中性偏乐观状态 ， 上周市场情绪综合指数环比有所上升 。
兴业基金权益投资部拟任基金经理徐玉良认为 ， 尽管近期股市呈现持续震荡格局 ， 但伴随经济活动的正常化 ， 宏观经济数据逐季向好 ， A股上市公司的盈利情况预计也将逐季好转 。 另外 ， 流动性整体仍处于合理充裕的状态 。 因此 ， 市场不具备大幅调整的基础 ， 现阶段更容易挖掘到优质资产 。
业绩驱动股成调研重心
相比今年上半年主要由流动性推动的估值上升行情 ， 随着市场震荡的延续、加剧 ， 业绩驱动型行情下 ， 机构对投资标的质地也越来越看重 ， 单纯的抱团取暖已经“玩不转” 。 从机构最新热门调研股来看 ， 公司业绩成为了一项核心要素 。
比如9月22日 ， 包括高毅资产、淡水泉投资、歌斐资产在内的221家机构调研了兴齐眼药 ， 该公司一季度受疫情影响亏损 ， 但在二季度 ， 其上半年实现归母净利润1531.48万元 ， 同比增长167.48% 。
同日 ， 受到170家机构调研的德赛西威也拥有不错的上半年业绩 ， 重阳投资、淡水泉投资、景林投资等均参与了调研 。
财信证券认为 ， 该公司2020年上半年的营收远高于汽车行业的销量增速 ， 也高于市场预期 。 这表明该公司新产品、新客户正逐步上量 。 同时 ， 营收的提升也带来了利润率的大幅改善 。 在汽车下半年市场销量有望回暖的预期下 ， 净利润有进一步提升的可能 。
从9月受调总次数超过100的上市公司来看 ， 多数公司有不错的业绩表现 ， 比如宁波银行、洽洽食品等 。 
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9月来机构调研热度榜
顺周期行业尤受关注
9月临近尾声 ， 各大机构对于四季度的投资策略也逐渐浮出水面 。 不少机构表示 ， 对于四季度顺周期概念股的表现抱有较大期待 。
从近期调研情况看 ， 截至9月24日 ， 上周一以来 ， 最受机构关注的调研股集中在机械设备、化工等板块 ， 分别涉及20家、15家上市公司；建筑、电气设备、有色金属等也有不少公司接受了机构调研 。 据光大金工测算 ， 偏股型基金上周行业配置比例上 ， 周期股和可选消费也再度提升 。
星石投资首席研究官、基金经理方磊最近分享四季度的投资策略与布局时表示 ， 国内经济复苏将接棒流动性宽松 ， 成为下一阶段市场的核心驱动因素 。 星石投资四季度将从逆周期成长股转战顺周期成长股 。
浦银安盛盛世精选混合基金经理褚艳辉也表示 ， 未来三个季度 ， 经济数据应该处于环比改善过程中 ， 顺周期的一些行业可能会表现较好 。 同时 ， 若以一到两年的时长来看 ， 代表中国优势的高端装备制造业也是不错的配置方向 。
【中国财富网|不能忽视的最新动向！机构调研一个月猛增3000多次】奶酪基金庄宏东认为 ， 由于市场对一些顺周期行业过度悲观 ， 其估值已具有较大安全边际 ， 配置价值凸显 。 他表示 ， 靠企业价值增长获得的收益可能会来晚 ， 但一定会来 。 所以 ， 有安全边际的优质公司仍将是他未来的投资方向 ， 看好地产、家电、大金融中的保险和银行、建材中的水泥等行业龙头企业 。
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