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宝德|北京宝德源资本股市周报（2020年09月18日）


宝德|北京宝德源资本股市周报（2020年09月18日）
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一、 策略周评
1、市场综述:
本周市场整体呈震荡向上走势 ， 上证指数站上3300点 ， 周五一举突破了5日、10日短期均线和20日、60日中期均线的压制 。 本周板块涨幅前三分别为国产芯片（5.33%）、保险（5.19%）、汽车（5.04%） ， 板块跌幅前三分别为酿酒行业（-1.49%）、医药（-1.34%）、农牧饲渔（-0.1%） 。
本周宝德源板块指数综合监测：
板块指数综合得分最高为芯片 ， 其次为软件、汽车、保险及旅游板块 。 权重方面 ， 保险、券商板块周五出现暴涨 ， 助推指数上行 。 机构抱团的白酒、医药大消费行业时有跳水 ， 整体走势较弱 。 题材方面比较散乱 ， 国产芯片概念盘中活跃 。

宝德|北京宝德源资本股市周报（2020年09月18日）
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2、量化数据：
（1）估值指标——本周A股总体PE（TTM）由上周18.99倍上升到20.52倍；
（2）流动性指标——本周主力资金净流出478亿 ， 环比下降76.6 %；沪股通资金净流入43亿；深股通资金净流入84亿；
（3）投资者情绪指标——本周两市日均成交额环比下降17%；换手率环比上升6.9%；截至本周四两融余额环比上升0.6%；
（4）活跃度指标——本周沪市日均成交额环比下降12.9% ， 换手率环比上升15.5%；创业板日均成交额环比下降22.1% ， 换手率环比下降28.8%；
（5）产业资本——下周解禁市值约964亿 ， 环比上升272%；
（6）可操作度指标——1、三连阳、五连阳个股占比本周维持低位；2、本周涨幅3%以上个股占比39.4% ， 环比上升516%；涨幅5%以上个股占比24.9% ， 环比上升507%；3、每日涨停个股占比本周维持低位；
（7）外资持股——A股外资持股力度指数为2250.37 ， 环比上升1%；

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全市场周涨跌个股家数：

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量化数据显示两融余额本周小幅回升 ， 国内主力资金流出金额大幅减少 。 北向资金本周净流入127亿 ， 外资持股力度指数小幅回升 。 本周成交量继续萎缩 ， 两市上涨个股占比为73% ， 虽然个股涨多跌少 ， 但市场情绪并不火热 。
（8）机构调研动向：机构近期调研数量最多为软件、医疗器械、电子设备、食品板块 。
（9）重点关注事项与主题事件：十一国庆长假临近 ， 关注长假效应可能对成交量的影响 。 国外美股近期出现震荡调整 ， 下周关注美国新的抗疫刺激计划能否获得通过？美股在60日均线附近进一步走势动向挺重要 ， 如维持不住震荡 ， 继续向下 ， 则对国内多少会产生一定影响 。
主题事件：暂无 。
3、下周运行趋势及策略：
本周央行公开市场累计进行了4800亿逆回购和6000亿元MLF操作 ， 同期有6200亿元逆回购 ， 2000亿元MLF和500亿元国库现金定存到期 ， 因此本周央行公开市场全口径净投放2100亿元 。
当前市场新的领涨热点尚未形成 ， 前期高位抱团股逐步瓦解 ， 还需进一步观望抱团股是否止跌 。 同时在美大选之前 ， 中美之间的博弈不断强化与升级 ， 给资金短期做多环境带来了较大的不确定性 。 十一国庆长假临近 ， 一般会对市场持续放量形成制约 ， 周五保险、券商放量大涨 ， 下周能否延续涨势需要观察？如无量能持续跟进 ， 反弹也只能是短期脉冲 ， 回踩风险随时可能出现 。
国内近期新股发行上市密集 ， 多只巨无霸级别大盘新股进入发行上市倒计时 ， 新股筹码供给较为充足 ， 一般会短期遏制蓝筹股连续大涨的冲动 。 国外美方对中国企业无理打压逐步升级 ， 对美方企业对美股会否产生不利影响？需要耐心观察 。 下周仍需保持一定的谨慎 ， 进一步明确周五市场拉升的性质 。


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