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盈利|牛市早报｜蚂蚁被曝拟提高A股IPO募资额，两只新股今申购

周三（9月2日）A股宽幅震荡 ， 沪深指数走势分化 。
截至发稿时 ， 上证综指下跌0.17% ， 收于3404.80点；深证成指上涨0.27% ， 收于13887.42点；创业板指上涨0.78% ， 收于2771.85点 。
北向资金净卖出66.14亿元 ， 连续3日净卖出 。 海天味业、片仔癀、中国重汽、TCL科技等明星股创新高 。
A股市场先抑后扬、小幅震荡整理 ， 早盘两市股指跳空高开之后小幅震荡 ， 随着香港恒生指数的快速下行 ， 带动两市权重股轮番下挫 ， 拖累股指震荡下行 。 沪指午后下探3377点之后止跌企稳 ， 随着券商 ， 软件服务 ， 安防设备以及环保工程等板块的率先反弹 ， 沪指全天继续围绕3400点整数关口震荡整理 。
中原证券认为 ， 目前市场依然处于突破前的蓄势酝酿阶段 ， 建议投资者密切关注政策面 ， 资金面等影响因素的变化情况 ， 同时积极关注未来可能再度领涨大盘的成长股的投资机会 。 预计沪指短线小幅震荡蓄势的可能较大 ， 创业板市场短线小幅上扬的可能较大 。
建议投资者短线谨慎关注软件服务 ， 安防设备 ， 汽车以及券商等板块的投资机会 ， 中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会 。
光大证券认为 ， 过去的一个月中 ， 反映经济预期的PMI依旧是这轮A股保持上涨空间的主要动力 ， 但期限利差在过去的一个月出现了明显的反向作用 ， 说明当前行情受政策管控作用更加明显 。 经济修复斜率放缓的同时 ， 企业经营持续改善将会保证A股的上涨空间 ， 上半年宽松政策的累积效应将继续体现 。
8月国内利率维持小幅上升情况 ， 但信用利差出现下调 ， 信用周期迅速离开紧货币近信用 ， 来到紧货币宽信用时期 ， 并且预期货币政策仍不具备过度收紧的条件 。 在目前的货币政策下 ， 国债指数仍不适于配置 ， 但信用利差的下调表明政策对信用方面把控较松 ， 可以适当增配企业债指数 。
光大证券建议 ， 大类资产配置方面 ， 关注权益资产、企业债 。 当前经济数据修复速度放缓 ， 但投资的继续回暖和海外的复苏有望继续拉动企业盈利修复 ， 保证A股的上涨空间 。 货币信用周期步入紧货币宽信用时期 ， 预期货币政策仍不具备过度收紧的条件 。 信用利差的下调表明政策对信用方面把控较松 ， 可以适当增配企业债指数 。
板块配置方面 ， 建议关注消费、周期中游 。 当前上下游通胀回升 ， 经济数据修复速度放缓；与此同时货币、信用边际收紧 ， 但整体仍维持较为宽松的货币环境 。 鉴于当前宏观数据状态 ， 宏观模型判断当前为“数据弱、政策松”阶段 。 结合聚类模型结果 ， 9月板块配置方面建议关注消费、周期中游中盈利显著修复的相关行业 。
行业方面 ， 汽车、TMT板块景气度较高 。 分板块来看 ， 可选消费中汽车、必需消费医药、食品、农林牧渔盈利预期较高 ， 但估值整体偏高 。 建议关注景气度较高的汽车行业 。 金融板块中银行、非银盈利预期仍较低 ， 当前机会仍偏左侧 ， 整体观点偏谨慎 ， 需耐心等待拐点出现 。 科技板块盈利预期普遍较强 ， 具有较高配置价值 。 中上游行业如化工、钢铁、有色金属行业盈利预期较好 ， 但估值同样相对较高 ， 可适当关注 。
9月2日 ， 这些消息值得关注：
1、国务院常务会议要求坚持稳健的货币政策灵活适度 ， 保持政策力度和可持续性 ， 不搞大水漫灌 ， 引导资金更多流向实体经济 ， 以促进经济金融平稳运行 。
2、国务院常务会议核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程 ， 两个项目有效总投资超过700亿元人民币 。 会议指出推进核电建设是扩大有效投资 ， 减少温室气体排放的重要举措 。
3、商务部公布禁塑限塑阶段性任务 ， 要求到2022年底 ， 全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品 。 到2025年底 ， 实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿 。


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