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股票|北京宝德源资本股市周报


一、 策略周评
1、市场综述：
本周市场震荡后周五向上走高 ， 几大指数继续分化 ， 主板稍显弱势 。 创业板成为市场主要热点 ， 相比主板的量能萎缩 ， 创业板自从注册制改革后 ， 本周交易量明显提升 ， 比主板的状态更为活跃 。 本周报8月反复指出创业板新股上市将带来机会 ， 本周看创业板被有效激活 ， 本周报前瞻性研究得到市场验证 。 本周板块涨幅前三分别为酿酒行业（7.9%）、食品饮料（5.5%）、医药制造（3.21%） ， 板块跌幅前三分别为保险（-3.76%）、有色金属（-2.56%）、电力行业（-2.42%） 。
本周宝德源板块指数综合监测：
板块指数综合得分最高为白酒 ， 其次为食品饮料、医药、环保及医疗板块 。 机构抱团白酒、食品饮料等大消费板块本周持续活跃 ， 个别龙头股的股价再创历史新高 。 创业板注册制改革新股上市前三天大涨 ， 创业板低价股出现轮番爆发 ， 创业板成为近期市场主要热点 。
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本文插图
2、量化数据：
（1）估值指标——本周A股总体PE（TTM）由上周20.8倍上升到21.17倍；
（2）流动性指标——本周主力资金净流出1307亿 ， 环比下降12.4. %；沪股通资金净流入69亿；深股通资金净出入118亿；
（3）投资者情绪指标——本周两市日均成交额环比下降8.9%；换手率环比上升5.7%；截至本周四两融余额环比上升0.15%；
（4）活跃度指标——本周沪市日均成交额环比下降22.6% ， 换手率环比下降6%；创业板日均成交额环比上升47.6% ， 换手率环比上升77.5%；
（5）产业资本——下周解禁市值约1695亿 ， 环比上升119%；
（6）可操作度指标——1、三连阳、五连阳个股占比本周维持低位；2、本周涨幅3%以上个股占比26.9% ， 环比上升10.2%；涨幅5%以上个股占比18.7% ， 环比上升22.2%；3、每日涨停个股占比本周维持低位；
（7）外资持股——A股外资持股力度指数为2298.92 ， 环比上升2.2%；
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本文插图
量化数据显示本周两融余额小幅增多 ， 主力资金继续流出超千亿 ， 北向资金本周继续流入约187亿 ， 外资持股力度指数持续回升 。 本周两市上涨个股占比45% ， 个股分化加剧 ， 短线及市场活跃资金集中于创业板个股炒作 。 整体来看 ， 随着创业板20%幅度的涨停个股的持续出现 ， 创业板市场活跃被激活 。
（8）机构调研动向：机构近期调研数量最多为软件、电子设备、半导体、输变电设备、电子元件板块 。
（9）重点关注事项与主题事件： 2020年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）将于9月上旬在北京举办 ， 主题为“全球服务 ， 互惠共享” 。
中报即将于本周末公布完毕 ， 下周初估计还会有一个绩差股业绩风险释放的过程 ， 之后市场如震荡向上 ， 主板可能还需要一个补量的过程 。 上证指数等再向上则面临箱体上沿 ， 能否向上突破 ， 需要观察 。
主题事件： 暂无 。
3、下周运行趋势及策略：
从全口径看 ， 本周央行公开市场操作实现净投放500亿元 。 综合来看 ， 截至目前央行本月内已连续十六个交易日开展逆回购操作 ， 通过7天期、14天期逆回购、MLF以及国库现金定存等工具 ， 累计向市场净投放流动性7300亿元 ， 资金面基本保持稳定 。
回顾本周 ， 创业板注册制正式运行 ， 注册制新股十八罗汉的前三天表现激活了创业板 ， 从成交量就可以看出来 ， 很多活跃资金由主板等其他板转战创业板 ， 创业板依然是活跃资金的聚集地 ， 各类热点主线首先选择创业板标的 。
从周K线角度看 ， 上证指数实现5连阳 ， 深成指、创业板指也结束三连阴状态 。 形态上看 ， 几大指数均向上收复了所有均线 ， 短期无论是从成交量还是技术形态 ， 呈现震荡向上 。 中期经过7月、8月横向箱体运行 ， 向上能否打破箱顶 ， 量能后继能否跟进是个关键因素 ， 如无量能持续配合 ， 短期向上高度或有限 。


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