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基金|前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌1.55％ 请保持关注


基金|前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌1.55％ 请保持关注
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金融界基金08月20日讯 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金（简称：前海开源MSCI中国A股指数C ， 代码006525）公布最新净值 ， 下跌1.55% 。 本基金单位净值为1.4546元 ， 累计净值为1.5546元 。
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金成立于2018-11-27 ， 业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%” 。本基金成立以来收益59.21% ， 今年以来收益22.88% ， 近一月收益4.20% ， 近一年收益30.25% ， 近三年收益-- 。 近一年 ， 本基金排名同类（594/750） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（377/900） 。
金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为22.84% ， 近两年定投该基金的收益为-- ， 近三年定投该基金的收益为-- ， 近五年定投该基金的收益为-- 。 （点此查看定投排行）
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立以来分红1次 ， 累计分红金额0.01亿元 。
基金经理为陶曙斌 ， 自2018年11月27日管理该基金 ， 任职期内收益59.21% 。

最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.06% ）、长春高新（持仓比例2.15% ）、宁德时代（持仓比例1.59% ）、中国平安（持仓比例1.46% ）、恒瑞医药（持仓比例0.95% ）、立讯精密（持仓比例0.90% ）、招商银行（持仓比例0.68% ）、五粮液（持仓比例0.65% ）、万孚生物（持仓比例0.59% ）、中国中免（持仓比例0.59% ） ， 合计占资金总资产的比例为12.62% ， 整体持股集中度（低） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.09% ）、中国平安（持仓比例2.06% ）、浙商银行（持仓比例1.84% ）、招商银行（持仓比例1.57% ）、五粮液（持仓比例1.15% ）、恒瑞医药（持仓比例0.89% ）、长江电力（持仓比例0.68% ）、海天味业（持仓比例0.60% ）、宁德时代（持仓比例0.53% ）、兴业银行（持仓比例0.52% ） ， 合计占资金总资产的比例为12.93% ， 整体持股集中度（低） 。
报告期内基金投资策略和运作分析
【基金|前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌1.55％ 请保持关注】
本基金通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度 ， 实现对标的指数的有效跟踪 ， 为持有人提供与之相近的收益 。 并通过参与新股、现金流管理获得部分超额收益 。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格 ， 借助投资本基金参与市场 。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.2853元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为15.47% ， 同期业绩比较基准收益率为13.74%；截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数C基金份额净值为1.2810元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为15.38% ， 同期业绩比较基准收益率为13.74% 。


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