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股票行情|捕捉行业政策驱动下的投资机会



股票行情|捕捉行业政策驱动下的投资机会
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花瓣美素/供图 吴比较/制图

股票行情|捕捉行业政策驱动下的投资机会
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大牛股诞生的行业通常具有一些特征：一是最典型的长牛行业 ， 特点是又长又湿的坡 ， 比如消费、医药等；二是困境反转的行业 ， 各类周期行业在反转的时候往往会有大机会 ， 比如2019年的猪肉股；三是新行业 ， 这是一片蓝海 ， 是一个新大陆 ， 一旦起来就可能诞生很多大牛股 。 比如 ， 人造肉之双塔食品、无线耳机之漫步者、网红直播之星期六 。
这些都是投资者比较常见 ， 也比较熟悉的孕育大牛股的行业机会 。 还有一种比较特别 ， 属于行业政策驱动下的趋势性投资机会 ， 有的是完全新的行业 ， 有的则是原有旧的产品、模式的替代升级 ， 严格来说属于新旧转换之间 。 行业政策的出台 ， 加速了这个行业趋势性机会的兑现 ， 如若投资者能够较早提前布局 ， 并且在政策红利效应逐步减弱的过程中落袋为安 ， 不排除有吃到“大肉”的好机会 。
政策催生大机会
最典型的莫过于去年的ETC概念股行情 。 ETC严格来说不属于新行业 ， 但之前汽车安装ETC的比例并不算高 ， 直到2019年5月国务院办公厅发布的一项政策 ， 将ETC安装推向了行业高潮 ， 最终也使得ETC相关概念股在A股市场上演了一场跨年度的大行情 。
2019年5月 ， 国务院办公厅发布《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》 ， 要求2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上 。
《方案》发布一周后 ， 国家发改委、交通运输部随即出台配套方案 ， 提出到2019年12月底 ， 国内ETC用户数量要突破1.8亿 ， ETC收费率要达到90%以上 。 在此政策的支持下 ， 各大银行、微信、支付宝也开始大力推广ETC ， 用免费安装和赠送优惠服务吸引车主办理ETC 。
一时间 ， ETC安装如火如荼 ， 在此背景下 ， ETC产业链业绩迎来大爆发 。 万集科技、金溢科技、华铭智能、博通集成在2019年净利增长均超过100% 。 业绩的暴增在二级市场带来了最直接的反应 ， 上述多只个股在去年下半年都录得动辄三四倍的涨幅 。 一项高速公路收费改革政策 ， 搅动了ETC产业链的一池春水 。
回溯事件演变过程 ， 如果能在政策发布的初期就意识到其含金量 ， 果断选择合适的标的上车 ， 大概率能收获不错的收益 。 从龙头公司最新的表现来看 ， 金溢科技股价刚刚在今年7月份创了新高 ， 可见这个行业依然受到资金的追捧；万集科技也在互动上表示 ， 今年ETC前装业务拓展迅速 ， 公司将继续积极拓展与整车企业的合作 。 由此可见行业的景气度有望在一定程度上延续 。
要吃透政策更要研究产业
还有一种情况 ， 行业政策中的投资机会相比上述ETC概念更为隐秘 ， 需要对行业有一定的深入了解 。 日前住建部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 ， 提出大力发展装配式建筑 。
可能不少投资者对装配式建筑不了解 ， 形象地来说 ， 就是预制好的房屋构件在工厂批量生产好 ， 运送到工地像搭积木一样造房子 。
相比较于传统建筑 ， 具有以下特点：大量的建筑构件由车间生产加工完成 ， 现场作业大大减少；采用建筑、装修一体化设计施工 ， 理想状态是装修可随主体施工同步进行；设计的标准化和管理的信息化 ， 构件越标准 ， 生产效率越高 ， 相应的构件成本就会下降 ， 整个装配式建筑的性价比会越来越高；符合绿色建筑的要求 ， 更节能更环保 。
随着文件的下发 ， 装配式建筑概念股闻“机”起舞 ， 比如美好置业截至目前股价上涨超过30% ， 华阳国际股价更是在一个月之内接近翻倍 。 由于建筑行业足够大 ， 预计随着装配式建筑深入发展 ， 这个赛道的雪球越滚越大值得期待 。


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