股票|A股“捡钱时代”已到来：死啃买卖顺口溜，从贫穷到富有就是这么简单
(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理 ， 仅供参考 ， 不构成操作建议 。 如自行操作 ， 注意仓位控制和风险自负 。 )
如何构建一个初级的股票交易系统 ， 我们首先得确立交易系统有哪几部分组成
第一、选股方法 。 字面意思很简单 ， 但是也是个集大成的东西 。 你靠着均线能选股 ， 靠着指标也能选股 ， 但是这个选股方法是系统性的选股方法 。 总结一下就是要结合宏观经济整体运行位置和环境 ， 行业发展现状和前景 ， 个股经营状况和财务 。 是不是不简单?积累 ， 不断的积累 。 基本面确立好了之后根据技术面来确立相对的或者说你预期要交易的位置 。
第二、资金管理 。 根据指数整体运行的位置和你的持仓位置确立资金配置的比例 ， 比如公募 ， 几十亿的资金要选几十支个股 ， 每支个股根据位置和基本面情况要配置多少资金 ， 这就是资金管理 ， 当然前面说了 ， 还要根据指数整体运行位置和你持仓个股的位置来确立资金配置 。
第三、仓位管理 。 和资金管理相辅相成 ， 依据持仓个股基本面运行情况和相对位置的高低来进行配置 ， 就目前短线配置来说 ， 就是20%的仓位 ， 再不能多 。 总体可以分两部分 ， 一部分是总资产的仓位管理 ， 一部分是个股的仓位管理 。
第四、风险管理 。 你不要告诉我你只买一支股票你还想弄个高大上的交易系统 ， 至少也3支起步吧 ， 这也是资金管理和仓位管理的一部分 。 然后根据个股以及你净资产的波动经过一段周期运行之后确立净资产曲线走势 ， 看这个干什么?计算你的风险收益比 ， 看你的回撤幅度 ， 看你策略的盈利能力 。
第五、回归 。 什么意思?运行一阵子你总得总结一下是哪个方面出了问题吧 ， 是你的股票没选好 ， 策略失效还是你的仓位管理有问题 ， 然后再固定周期之后不断回归让你的系统回撤幅度越来越小 ， 让你的盈利能力越来越强 。
第六、交易心理 。 还有一种说法叫操作纪律 ， 这个容易理解 ， 为什么做股票长了你觉得自己在修行?就是在不断的交易中 ， 在不断的质疑中 ， 在不断的反思中逐渐让自己的思维更加的适合投资的本质 。
六步创建自己的交易系统
第一步: 时间周期
创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?
回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期 。当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期 。
第二步: 找到可以识别新趋势的信号
鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号 。移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统 。
移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种 。
第三步: 找到可以确认趋势的信号
我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现 。
有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, MACD, 振荡器和RSI等等 。随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中 。
第四步: 定义风险
构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值 。很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损 。
你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大 。后面的内容中, 英诺君会继续介绍外汇交易中的资金管理策略 。
第五步: 定义入场和离场点
确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易 。
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