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王亚伟|超7成私募认为A股牛市不会动摇 王亚伟等重仓押注( 二 )


从私募排排网的调查结果来看 ， 76.35%的私募认为当下市场资金面足以应对科创板解禁的冲击 ， 此轮科创板解禁并不会改变A股牛市的大趋势 。 有19.67%私募对科创板解禁持谨慎态度 ， 认为投资者可以适度减仓应对冲击 。
天添资产表示 ， 科创板解禁对市场冲击不小 ， 可能影响市场的资金平衡 ， 甚至扭转资金平衡 。 A股后续市场走势取决于三个因素：一是流动性 ， 基准利率已经逐步上行 ， 债市反应明显 ， 对A股持续性不利 ， 二是业绩 ， 如果中报业绩平平或不达预期 ， 至多是结构性板块有所表现 ， 三是外部冲击 ， 美股回调可能会拖累A股表现 。
也有私募认为科创板解禁对A股冲击有限 ， 蜂雀投资市场总监王永祥表示 ， 近期科技和市场整体都录得较大涨幅 ， 本身有回调压力 ， 科创板解禁对市场或许有冲击 ， 尤其是最近涨幅过大或业绩不及预期的个股 ， 但整体冲击幅度有限 ， 甚至不排除个别个股可能因为近期的调整反而在下周解禁后不跌反涨 。 实际上这轮牛市谓酝酿已久 ， 从国家政策、基本面、资金面、技术面等很多维度都支撑着这波行情 ， 是值得长期投资的行情 ， 虽然过程不会一帆风顺 ， 但趋势整体向上 。
而千波资产研究中心认为 ， 7月科创板解禁市值为年内最大解禁月份 ， 集中在几只股票里 ， 因解禁股份占总股本比重较大 ， 同时首批科创板股票上市以来收益率较高 ， 不排除会对市场造成短期的减持供给冲击 ， 但这个冲击是短期的、有限的 。 本轮A股牛市是政策友好哺育下 ， 流动性宽松 ， 企业融资成本降低 ， 降费减税推动企业盈利拐点来临的共振 ， 是“政策牛 ， 货币牛和业绩牛”的合体 ， 因此不会因为解禁而影响牛市征途 。
高毅资产下注医药 ， “私募一哥”王亚伟重仓押注科技股
首批科创板上市以来已经积累相当可观的涨幅 ， 解禁市值占比较高正因如此 ， 科创板解禁高峰不仅会形成供给压力冲击 ， 还可能对科技股形成一定扰动 。 私募排排网调查结果还显示 ， 虽然上半年科技股已经收获不错的上涨行情 ， 但是如果此轮科创板解禁导致科技股下挫 ， 有八成私募后市依旧继续看好科技股行情 ， 认为可逢低加仓科技股 。 斌诺资产表示 ， 如果科创板解禁对科技板块产生扰动 ， 非但不认为是风险 ， 更多的是机会 。
据采访人员统计发现 ， 在已经披露的一季报中 ， 合计29家私募机构旗下43只私募产品合计买入了29只科创板 。 而在去年乃至今年的结构性牛市行情中 ， 科技股可谓是带动牛市行情演绎的标杆 ， 但是从去年底爆发的新冠肺炎疫情 ， 使得医药医疗板块的个股异军突起 ， 成为今年以来的最牛的板块 。 从目前私募持有科创板标的来看 ， 科技股和医药医疗是主要的持仓标的 。
其中高毅资产旗下三只产品重仓押注特宝生物 ， 其中中信信托锐进43期高毅晓峰投资信托计划新进持有特宝生物51.78万股 ， 高毅晓峰2号致信基金新进持有50.81万股特宝生物 ， 上海高毅资产-晓峰1号睿远基金新进持有35.53万股特宝生物 。 特宝生物是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业 。 公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向 ， 为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病和免疫治疗领域提供解决方案 。 在未来一段时间内 ， 公司将重点聚焦慢性乙肝临床治愈领域 ， 并持续取得突破 。
另外寻常(上海)投资旗下的汇玖3号私募基金持有285.55万股海尔生物 ， 旗下的琚玖1号私募基金持有102.32万股海尔生物 ， 可谓是重仓押注；寻常(上海)投资旗下汇玖3号私募基金新进持有126.25万股祥生医疗 ， 寻常(上海)投资琚玖1号私募基金新进持有42.66万股祥生医疗 。 祥生医疗是具有完整自主知识产权的超声医学影像设备及相关技术提供商 ， 现已掌握了从二维超声、三维超声到四维超声技术 。
上海勤远投资旗下三只私募产品重仓持有佰仁医疗 ， 其中勤远嘉裕私募基金新进持有佰仁医疗50万股 ， 勤远动态平衡1号私募基金持有佰仁医疗45.51万股 ， 勤远动态平衡2号私募基金新进持有佰仁医疗30万股 。


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