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二季度|机构二季度持仓浮出水面，公募重仓的这只行业龙头业绩暴涨70倍

红周刊 采访人员 | 刘增禄
随着上市公司中报的披露 ， 机构投资者二季度的持仓情况渐渐浮出水面 。 从目前公布的数据显示 ， 首批披露中报业绩的公司 ， 喜多忧少 。 其中 ， 牧原股份(002714,股吧)上半年净利润同比大增70.26倍 ， 南卫股份(603880,股吧)、沃华医药(002107,股吧)同期业绩增幅也在2倍以上 。 而从机构持仓角度来看 ， 同比二季度科技股继续得到了机构的青睐 ， 其中 ， 长信科技(300088,股吧)被公募基金、社保基金和券商集体重仓 。
首批中报业绩喜多忧少
牧原股份扣非后净利润大增54倍
7月15日 ， A股上市公司2020年中报披露工作正式展开 ， 披露首周 ， 两市共有12家公司递交了“中考成交单” 。
A股市场历来有“靓女先嫁”的习俗 ， 盈利能力强且成长性优异的公司总是偏爱提前发布财报 。 从目前率先完成中报披露的12家公司看 ， 在突发新冠肺炎疫情 ， 且对经济影响严重的背景下 ， 有10家公司上半年完成了盈利 ， 8家公司不仅盈利 ， 相较上年同期数据 ， 报告期内还实现了利润的增长 。
从盈利能力统计 ， 目前上半年最挣钱的公司非牧原股份莫属 ， 107.84亿元的净利润额较上年同期大幅增长了7026.08% ， 且公司业绩增长主要受益于上半年生猪价格的大幅上涨 ， 观察报告期内公司的扣非后净利润可以看到 ， 剔除了非经常性损益的影响 ， 公司扣非后净利润进一步增至了108.11亿元 ， 扣非后净利润增速也高达5449.36% 。 而随着业绩的快速增厚 ， 公司今年以来已累计录得81.71%的涨幅 。 深圳新思哲投资管理公司罗洁接受《红周刊(博客,微博)》采访人员采访时表示 ， 即使未来猪价回调 ， 对于牧原股份未来的业绩增速也没有太大影响 ， 虽然单头猪的利润会因此缩减 ， 但身为行业中的绝对龙头 ， 随着出栏量的增加 ， 牧原股份的整体业绩增速依然会保持较快的增长 。
除了牧原股份 ， 医疗器械公司南卫股份、中药公司沃华医药上半年的利润增速也分别实现了273.08%和201.24% 。 南卫股份利润大增重要来源于口罩等防疫类防护用品的热卖；沃华医药则是疫情期间 ， 公司抓住了国家医保局关于慢性病医保药品“长处方”的政策机遇 ， 全力推动治疗慢性病的沃华心可舒片等产品的销售 ， 销售收入取得了较快增长所致 。
而与牧原股份、南卫股份、沃华医药形成鲜明反差的 ， 九华旅游(603199,股吧)、中通国脉(603559,股吧)上半年业绩则延续一季度继续呈现了亏损局面 。 随着国内疫情逐渐被控制 ， 受疫情影响较大的多个行业正在逐渐恢复 ， 但属于疫情 “重灾区”的旅游业 ， 恢复情况则相对较慢 。 今年一季度 ， 旅游行业营收断崖式下降 ， 除了宋城演艺(300144,股吧)板块内其余公司全部亏损 ， 目前首家公布中报的旅游股九华旅游 ， 中报也再次亏损了3145.4万元 。 同样是因疫情的影响 ， 中通国脉中报净利润也继续呈现了980.04万元的亏损 ， 疫情一方面给外部宏观经济环境带来了巨大的压力 ， 同时也给公司所处的通信行业的发展与建设带来了更多难以预见的难题 ， 项目的计划性难以保证 。 不过如果从二季度单季度看 ， 中通国脉已由亏转盈 ， 期间实现了401.83万元的利润额 。
表1：上市公司中报业绩增减情况
二季度|机构二季度持仓浮出水面，公募重仓的这只行业龙头业绩暴涨70倍
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数据来源：Wind
川恒股份二季度获机构增持
长信科技被公募、社保和券商重仓持有
上市公司各季度的财报 ， 不仅会披露公司的盈利情况 ， 报告期末机构的持仓情况也会随之显现 。 根据公司在中报中披露的前十大股东数据可以看到 ， 奥翔药业(603229,股吧)、长信科技、中通国脉、西部矿业(601168,股吧)、川恒股份(002895,股吧)的前十大股东中均出现了机构的身影 。 以奥翔药业为例 ， 中欧医疗健康混合型证券投资基金、广发医疗保健型证券投资基金均为二季度新进入公司前十大股东的机构 ， 分别持仓544.19万股和202.47万股 ， 位居公司第四大和第十大股东 。 平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品二季度末也继续增持了77.68万股公司股份 ， 位居公司第九大股东 。


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