中年|明白了以下几点，再去抢反弹
本文插图
股市里面 ， 真理性的东西 ， 永远不可能有效传播 ， 我的思路只给有缘人
1、近期南方的水灾比较严重 ， 很多河流水位都创了历史新高 ， 产生了比较大的影响 。 所以 ， 今天我们看到因为水灾的影响 ， 诞生了几个机会 。 比如建材水泥 ， 又比如工程机械 ， 又比如食品饮料 。 这算是一个防御 ， 其实 ， 我们更加应该想的是 ， 如果某些企业因为水灾受到了影响 ， 那么生产生活可能短时间无法恢复 ， 厂房被冲毁 ， 设备被淹没 ， 生产线没有的话 ， 不仅无法赶上行业周期 ， 可能会就此失去客户订单 。 而且如果很多企业库存比较多 ， 固定资产也很多 ， 大家可以想象一下 ， 影响该有多大 。 因为水灾 ， 物流这块影响也会比较大 ， 那么物流企业受到的是负面影响 ， 暂时没有受到水灾影响的 ， 可能会因为物流问题 ， 进而被动受到影响 。
2、对于周五关于广发证券的处罚 ， 起因是康美药业 ， 但是很多人居然都忽视了这个处罚 ， 或者都没有认清楚这个处罚产生的影响 。 如果相关券商因为保荐责任受到处罚 ， 暂停新开户、两融、投行业务一年时间的话 ， 面对着注册制的普及 ， 面对着市场整体情绪的好转 ， 您觉得时间能等人吗？做不了投行 ， 被保荐的企业上市就会被耽搁 ， 人家就会找其他券商 ， 新客户来不了 ， 客户就去别处 ， 券商的行业壁垒有多高呢？康美药业没人相信它会退市 ， 现在呢？我认为很多人都会信了 。 周末 ， 金融委已经对于违法违规行为做了表态 ， 而且已经成立了工作组 ， 要对历史问题进行追溯 。 我策略一直强调的市场其实非常危险 ， 因为新证券法的诞生 ， 加上注册制的推出 ， 很多公司会退市 ， 很多公司股价会成为仙股 。 广发证券这么大的券商 ， 影响太大了 ， 它保荐的项目都会出现问题 ， 其他中小券商的项目 ， 难道就没有吗？A股市场已经有30年历史了 ， 历史积累的问题也比较多 ， 现在已经开始追溯 ， 那么 ， 大家是否已经明白了为什么近期券商股那么亢奋的上涨呢？
3、在金融等权重调整的时候 ， 抱团股又来了 ， 比如白酒、医药 ， 而且抱团股的对冲效果非常好 ， 沪指还是大涨 。 创业板这块 ， 就是因为创50样本股的来回切换 ， 创业板指数走的是趋势行情 。 我想说的还是那句话：市场成交量的放大 ， 并不是来自净增量资金 ， 而是因为交易换手的增加 。 当金融调整的时候 ， 抱团股还是可以如此的有对冲效果 ， 就已经反映了此前的市场资金布局架构真的未变 。 不过 ， 对于抱团股 ， 因为现在是中报期 ， 股价上涨空间比较大的 ， 需要有拿得出手的业绩 ， 也需要给市场新的预期能够产生更高的业绩 ， 否则 ， 即便再抱团 ， 也需要打破平衡 。
4、近期有密集解禁的 ， 需要提防有减持冲击 ， 近期的抱团股披露的中报业绩是大幅增长的 ， 这块需要当心利好成为利空 。
5、目前新基金密集发行 ， 监管层面已经有一些指导了 ， 如果任由这些基金疯狂的发行 ， 体量那么大的话 ， 一方面会吸引很多该进入实体经济的资金 ， 进而被锁住 ， 一方面会因为体量大 ， 给后面埋隐患 。 这种现象非常不理想 ， 尽管我们倡导的是鼓励投资者买基金入市 ， 凡事都有一个度 ， 太聚集了 ， 金融风险也就开始显露了 。
6、明白了以上几个分析 ， 我们再来看市场今天的表现 ， 两市半日成交量都没达到万亿 ， 难道可以支撑这样的上涨吗？此外 ， 货币双宽松的峰值已经见到了 ， 下半年肯定是一个收缩趋势 ， 尽管有降息 ， 幅度也不会太大的 。 货币收缩的话 ， 增量资金的预期就减弱了 ， 信用收缩 ， 估值偏好就降低 。 年初至今 ， 两市减持的规模超过3000亿 ， 而北上资金半年的流入规模 ， 最高也就这个数 ， 而年初至今的新成立基金里面股票型基金也就是两倍不到的规模 。 有些人说周五的社融数据非常好 ， 我希望大家拆解去看 ， 地方债、国债都是被纳入的 ， 这点您明白吗？
推荐阅读
- 中年|太原猪肉价反弹 储备冻猪肉投放市场
- 中年|国内“第二稀土”出现了，价值高达1000亿，号称21世纪最重要材料
- 中年|“辍学妹”到湖南首富，“征服”华为和苹果，已拥有660亿身家
- 中年|华兴源创“吃螃蟹”拓业务 未来增长何以驱动？
- 中年|钢铁板块估值接近历史底部“稳地产+强基建”趋势延续
- 中年|金地1167万元入股中交城投惠州项目公司 持股70%
- 中年|NMN概念股涨停，赛立复NMN因“硬核”资质领跑行业
- 中年|济南中央商务区复星国际中心中华老字号商家签约仪式举行
- 中年|一文了解2020年中国活性炭行业现状及发展前景分析 发展前景广阔
- 中年|板块异动：环保工程走强 惠城环保领涨板块