基金|倒在牛市来临前！华泰柏瑞偏股基金扎堆清盘，主动权益投资成软肋
没有对比就没有伤害 。
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一边厢 ， 牛市来临新发基金爆款连连 ， 明星基金经理掌舵的新基金半日募集数百亿也不在话下 ， 市场情绪可谓是达到沸点 。
7月8日 ， 王宗合拟任基金经理的鹏华匠心精选就成为了一只现象级爆款基金 。 当天 ， 来自渠道的消息称 ， 仅半日内其销售额就近400亿元 。 当天 ， 鹏华基金紧急发布公告调整募集期 ， 将原定募集期限为2020年7月8日至2020年7月21日 ， 调整为仅发售一日 。 鹏华基金还称 ， 公司将按募集规模上限300亿采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制 。
此前 ， 汇添富7月6日新发行的汇添富中盘价值精选不仅引爆了系统 ， 更创出新基金发行历史上首次出现盘中停止认购的情况 。 原定于7月10日结束募集的汇添富中盘价值精选 ， 仅7月6日半天也已募集数百亿元 ， 并于当日提前结束募集 。
7月7日 ， 汇添富发布的汇添富中盘价值精选募集期认购申请确认比例的公告表明 ， 该基金认购申请确认比例结果为43.320838% 。 照此推算 ， 仅半天的认购金额合计高达近693亿元 。
一边厢 ， 倒在牛市来临前的迷你基金也不在少数 ， 这些基金也因为清盘而封尘在历史的长河里 。
新经济e线获悉 ， 仅7月7日一天 ， 华泰柏瑞旗下就有3只偏股型基金扎堆宣告清盘 ， 分别为华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞核心优势、华泰柏瑞现代服务业 ， 3只基金清算起始日均为7月8日 。 其中 ， 华泰柏瑞核心优势于2019年1月30日成立 ， 华泰柏瑞国企整合精选和华泰柏瑞现代服务业分别成立于2018年6月25日和8月31日 。
主动权益投资成软肋
作为一家成立于2004年的老牌基金公司 ， 华泰柏瑞自称 ， 公司自成立以来 ， 奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略 ， 致力于做中国ETF专家 。 然而 ， 近15年时间过去了 ， 主动权益投资却已成为了公司的“软肋” 。
据新经济e线统计 ， 自去年至今 ， 华泰柏瑞旗下清盘的主动权益类基金多达7只 ， 位居全行业同类基金之首 。 除了今年7月宣布清盘的这3只偏股型基金以外 ， 2019年全年也有4只灵活配置型基金清盘 ， 分别包括华泰柏瑞价值精选30、华泰柏瑞睿利、华泰柏瑞兴利、华泰柏瑞中国制造2025 。
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据华泰柏瑞国企整合精选7月7日发布的基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告称 ， 本次基金份额持有人大会决议生效后 ， 根据基金份额持有人大会表决通过的议案及方案说明 ， 本基金将于2020年7月8日进入清算期 ， 基金管理人不再接受持有人提出的份额赎回、转换转出申请 ， 本基金的申购、转换转入亦不再恢复 。
经统计 ， 参与本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持份额共计529.42万份 ， 占权益登记日基金总份额1030.47万份的51.38% 。
截至今年一季度末 ， 基金份额总额仅录得639.69万份 ， 资产净值为627.63万元 。 因赎回等原因 ， 本基金存在连续60 个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形 ， 但无基金份额持有人数量低于200 人的情形 。
实际上 ， 华泰柏瑞国企整合精选自成立以来 ， 规模便急速缩水 ， 从成立初期的2.2亿元缩水至2019年四季度末的0.1亿元 。 早在2019年6月5日 ， 基金已将《关于华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报中国证监会 。 就在今年一季度 ， 有两位个人投资者还分别赎回了70万份和198.87万份 。
除了份额不断缩水 ， 华泰柏瑞国企整合精选的业绩回报也难言满意 。 截至本报告期末本基金份额净值为0.9812 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.24% ， 业绩比较基准收益率为-7.55% 。 可见 ， 基金净值回报远远落后同期业绩比较基准 。
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