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搬砖小组|最赚钱的“机构无人区”


搬砖小组|最赚钱的“机构无人区”
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今天是大盘站上3000的第7天 ， 突破3400的第2天；创业板站稳2000的第56天 ， 迈入2700的第1天 。
开盘半小时 ， 市场成交量达到了4700亿元 ， 上午收盘就突破了一万亿 ， 全天成交1.72万亿 ， A股的成交量连续四天维持在1.5万亿以上了 。
资金方面 ， 两融余额昨日增加了307亿 ， 这势头就像吃了炫迈 ， 根本停不下来 。
北向今天净流入约80亿元 ， 外资态度十分坚定 。 最近大摩、高盛等国际投行纷纷唱多A股 ， 海外资金不断行动 ， 近一个月以来 ， 富达基金、新加坡政府投资、加拿大年金计划投资委员会、阿布达比投资局等机构均出现在多家A股上市公司的调研名单上 。
我们今天看到两个新闻 ， 一是这波外资流入的方向发生了一定的变化 ， 以前受外资青睐的是消费医药科技白马 ， 而7月份流入的外资很多都选择了化工、银行、钢铁、有色等周期行业 ， 这一波外资选择的风格确实发生了变化 。
【搬砖小组|最赚钱的“机构无人区”】二是7月以来 ， 有98%的主动权益型基金经理跑输了大盘 。 很多前期表现好的基金都是重仓的消费医药科技 ， 但是7月份这一波大盘上涨 ， 主要是金融周期的表现十分给力 ， 那他们的净值就不好过了 。
行情逐渐从证券银行蔓延到了煤炭、钢铁、有色金属 ， 甚至是军工板块 ， 这些板块其实都是过去的“机构无人区” 。 因为主动型基金在过去高度抱团在消费医药科技上面 ， 相对地 ， 这些周期板块就成了“机构无人区” ， 没人看没人买 。
现在市场资金疯狂涌入 ， 除了北向两融 ， 还有新发基金火爆 ， ETF基金份额不断膨胀 ， 市场不缺钱 ， 而资金永远是逐利的 ， 它们会流向赚钱概率最大的地方 。
基金经理的想法跟普通人差不多 ， 前面抱团板块积累的涨幅巨大 ， 如果继续搞抱团板块 ， 那岂不就是当接盘侠？
这就导致抱团板块出现了叛徒 ， 之前全面上涨的趋势开始分化 ， 现在资金搞得最猛的都是之前没什么基金在里面的“机构无人区”板块 。
尤其是对那些排名比较靠后的公募基金经理来说 ， 在抱团行情中没吃到肉 ， 下半年要是不想想办法搞把大的 ， 年底排名一出来就要回家喝西北风去了 。
同时因为周期板块比较冷门 ， 所以弹性很大 ， 基金只要敢大力配置 ， 赚钱效应很快就被打出来了 ， 赚钱效应一出来 ， 又会吸引更多的资金进来 ， 趋势进一步得到加强 ， 这就是我们现在面对的行情 。
我们之前聊的下半年胜负手 ， 已经出现了 。
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今天还有个有趣的事 ， 有券商开始看空了 。
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一般来说 ， 进入牛市以后 ， 券商分析师就会开始猜指数的游戏 ， 人人都想学任泽平 ， 一举成名年薪千万 。
不过这个分析师认为大A当前已经进入到了“小逐险牛”的尾声 ， 看这名字 ， 是有几分“婴儿底”的味道 ， 不过没那么接地气 。
扫了一眼他的报告 ， 核心的论据是用A股的市值/日成交额来进行判断 ， 这个指标目前处在底部 ， 所以他觉得市场已经到了牛市的顶部 。
这个指标不就是把大A看成一个整体 ， 然后计算换手率 ， 再做个倒数嘛 。 市场热度起来了 ， 交易活跃 ， 换手率肯定会大幅上涨 ， 用这个指标来认定市场进入了牛市顶部 ， 是否合理 ， 我们也不多说了 ， 大家看看就好 。
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今日【机构150】涨幅前十观察：
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今天的榜单中 ， 中国软件和汇川技术是昨天的老面孔了 ， 中国软件是受到华为鸿蒙OS的消息刺激 ， 汇川技术是业绩大幅增长 。


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