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东奥会计在线|新来的财务总监月薪10w，每日工作清单曝光，一定要收藏


对刻不容缓的繁重工作 ， 新上任的财务总监往往会感到不负重荷 ， 不知从何着手 。 而工作清单对财务总监的工作优先次序有一定的指导意义 。
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最首要的工作是建立并完善的现金预测体系 ， 这要求财务总监掌握应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的知识 。 现金是企业赖以生存的基础 ， 新上任的财务总监必须密切掌控企业现金状况 ， 并以此作为其他工作展开的先决条件 。
紧随其后的工作是审阅所有的当期合同 。 财务总监应亲自审阅合同 ， 查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款 ， 或合同条款对企业利润率是否有重大不良影响 。
接下来的工作是建立评估体系 。 财务总监可借助评估体系 ， 了解经营过程中可能存在的问题 ， 并据此调整日后的工作安排 。
对财务总监领导下的工作小组的工作能力、工作安排、培训要求等情况进行全面审查 。 经验不足的财务总监往往会赋予此项工作最高的工作优先度 ， 然而 ， 员工发展计划是企业的长期战略 ， 并不需要在短期内给予优先考虑 。
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另外 ， 在财务总监的工作中 ， 员工发展计划的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果 ， 相反 ， 以上涉及的工作却必须在短期内完成 。 由此 ， 财务总监可清楚地分辨各项工作的轻重缓急 。
根据企业的不同经营状况 ， 财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行适当调整 。 但是 ， 我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序 ， 因为 ， 这样可能有助于满足企业短期发展需求 。
接下来按优先次序、工作内容、工作描述依次为大家解答 。
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1
现金预测
在企业缺乏资金的情况下 ， 其他的任何工作都是没有任何意义的 。 因此 ， 财务总监应尽快对企业的现金状况做出预测 。 上任初期 ， 应每周对现金预测结果进行检验 。 为提高现金预测的准确性 ， 应不断修正现金预测模型 。
2
每天与银行进行对账
如果银行余额数据不准确 ， 那么现金预测就无法做到准确 。 因此 ， 有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道 ， 保证企业与银行之间进行每日对账工作 。
3
应付账款
亲自审查债务安排 ， 核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等 。 这将有效避免发生涉及现金预测体系的意外事件 。
4
应收账款
与收账小组一起 ， 审查所有的当期应收账款 。 即使当期没有应收账款余额 ， 也应对主要客户的信用状况进行审核 。 应收账款对现金预测中的现金流人量有重要影响 。
5
审查债务安排
不但要审查所有的当期应付账款 ， 还必须与付账小组一起 ， 审查企业对每个债权人的全年欠款状况 。 了解每笔应付账款的性质、数额、时间安排 ， 这有助于提高现金预测的准确性 。
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6
审查资本支出
编制现金预算最后一个优先考虑的项目是资本支出 ， 因为这是一项典型的非连续性的支出 ， 所以排列在现金预算的最后一项 。 财务总监应该意识到这样的支出是不可递延的、重要的短期项目 ， 将潜在性地转移到未来的经营中去 。
7
审阅合同
财务总监和法律咨询顾问应详细查阅所有当期合同的复印件 ， 确保合同中不存在不利于企业的或有事项 ， 如或有负债、或有诉讼等 。 很多情况下都存在或有事项 ， 值得财务总监在上任初期就对此加以关注 。


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