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「生品」中金公司场外衍生品又见创新，云南白药借此降低回购成本，操作大有看点( 二 )


目前海外的场外衍生品业务客户群主要以下四类：私募客户；高净值客户；金融持牌机构（商业银行等）；企业客户 。 而国内场外衍生品业务客户则以私募、商业银行和其他持牌机构如基金子公司为主 ， "由于国内衍生品客户的结构相对单一 ， 导致券商较难通过设计不同期权结构来平衡自身风险 ， 中金也希望能持续开拓企业等客户群体 ， 丰富衍生品结构" ， 项目负责人表示 。
该项目负责人透露 ， 中金公司于2010年开始筹备场外衍生品业务 ， 2013年获得国内首批收益互换业务资质 ， 2018年获得首批场外期权一级交易商资质 ， 是国内最早开始探索场外期权业务发展的券商 ， 公司建立了完整的业务体系 ， 权益类衍生品交易金额累计已超5000亿元 。
"衍生品业务是中金极具竞争力的一个板块 ， 而企业衍生品这类业务作为其中的子业务条线 ， 也将是中金未来会重点布局的一个方面" ， 该项目负责人表示 。
目前 ， 中金公司衍生品业务具有超过30人的成熟交易团队 ， 包括Trader、Quant、Structurer、Risk等 。 团队成员毕业自哥伦比亚大学、芝加哥大学、伦敦政治经济学院、香港科技大学、复旦大学等名校 ， 超过半数有长期海外衍生品的学习和工作的背景 。 团队主要负责人均有10年以上衍生品业务经验 ， 曾就职于UBS、加拿大皇家银行、法国巴黎银行、巴克莱资本等国际知名投行及深圳证券交易所等一线监管机构 。
在回归A股征途上马不停蹄
5月15日晚间 ， 证监会首次披露中金招股书 。
招股书显示 ， 中金将公开发行4.586亿股 ， 具体金额将以每股发行价格乘以实际发行数量后得出 。 中金计划将资金主要用于七大业务方向 ， 分别是投行业务；股票业务；固定收益业务；投资管理业务；财富管理业务；金融科技及数字化转型以及国际化发展 。
中金在回A征途上马不停蹄 。
4月3日晚 ， 北京证监局官网披露了中金的A股上市辅导基本情况 。 公告显示 ， 东方花旗证券、中国银河证券与中金公司已于2020年3月4日签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议 。
中金CEO黄朝晖3月31日曾透露 ， 本次回A股的募集资金将全部用于增加公司资本金、补充运营资金 ， 以支持公司境内外业务发展 ， 包括提升核心业务能力 ， 做大新兴业务规模 ， 进一步加强金融科技、国际化等战略领域投入 ， 适时把握战略性并购计划 。
此前的2月28日 ， 中金曾公告 ， 为满足业务发展对资本金的需要 ， 拟申请A股发行并在上交所上市 。 随后3月30日晚 ， 其再次公告 ， 拟公开发行A股数量不超过4.59亿股 。
据公司港交所公告 ， 2020年一季度实现净利润12.8亿元 ， 去年同期为9.1亿元 ， 增幅达到40.5% 。 2017年至2019年 ， 中金连续3年实现业绩正增长 。 2019年中金实现营收227.8亿元 ， 同比增长22.9%；净利润42.4亿元 ， 同比增长21.4% 。 此外 ， 中金的净资产收益率也不断提高 。 2017年至2019年 ， 中金加权平均净资产收益率分别为8.8%、8.8%和9.6% 。
对于公司的未来愿景 ， 中金的预设是"致力于打造中国的国际一流投资银行 ， 成为未来金融体系的核心参与者 。 "


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