期货交易：6步法构建波段交易系统
期货市场是变幻莫测的市场 ， 期货价格受到各个方面的影响 。 很多投资者认为无法掌握规律 ， 觉得没有规律 。 我认为 ， 期货市场还是有很多规律可循的 ， 我们只要掌握这些规律 ， 就可以掌握大的概率 。 第一 ， 价格总是能反映市场预期；第二 ， 价格运行总是从一个平台运行到另外一个平台 ， 没有永远的趋势 ， 也没有永远的震荡；第三 ， 历史行情 ， 未来还有可能会重现 。 既然市场存在以上规律 ， 我们可否通过这些规律看到本质 ， 建立一套可行的波段交易系统呢？我认为 ， 波段交易系统的建立概括起来有以下6步：一是选择机会品种；二是找准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加仓；五是减仓利润保护；六是转势果断离场 。 fanserv ， 学交易方法 。
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一、选择机会品种
每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：1.持仓量在某个价格区间放大 ， 成交量相对温和放大或缩小 。 2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态 。 3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等 。 4.国内外相关品种联动 。
二、找准进场时机
期货交易中要合理的设置止损 ， 止损幅度要小 ， 一旦行情展开 ， 利润空间较大 。 但行情调整时间没有严格界限 ， 什么位置是好进场点 ， 需要具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破 ， 即重要的阻力位或支撑位被突破 。 2.突破时伴有足够量能 。 3.重要的均线同时被突破 。 4.基本面信息也给予配合 。 5.国内外相关品种互相配合 。
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三、坚守有利持仓
在期货市场 ， 大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸 ， 而不能坚守有利的盈利头寸 。 这主要是心理问题 ， 原来一直亏损 ， 亏怕了 ， 有利润就想落袋为安 ， 生怕煮熟的鸭子飞了 。 被套单子总幻想不亏或少亏 ， 最终酿成大错 。 这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法 。 此外 ， 也没有一个支持持仓的环境 。 如果一个投资者周围10个朋友都做短线 ， 其很难做成波段 。 若想建立一套波段交易系统 ， 就需要和做波段及长线的投资者交朋友 。 人的成长需要好环境 ， 投资也是这样 。
坚守有利持仓的方法其实很简单 ， 涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线 ， 涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线 。
四、择机适度加仓
利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－亏损手数×亏损幅度×合约乘数 。 由公式可以看出 ， 由于合约乘数是固定的 ， 要想让利润最大化 ， 就需要尽量增加盈利幅度 ， 减少亏损幅度 ， 增加盈利单子手数 ， 减少亏损单子手数 。 明确地说 ， 就是让利润奔跑 ， 把亏损限于最小 ， 盈利时适量加加仓 ， 亏损时减仓 。
加仓的方法介绍两种：一是均线加仓法 。 如果价格呈现比较陡峭走势 ， 当价格经历一段运行后 ， 期价重新回踩10天均线 ， 未跌破 ， 待价格重返5天均线以上时加仓介入 ， 一旦期价在加仓后跌破10天均线则果断止损离场 。 走势趋缓的可参照20天均线 。 二是形态加仓法 。 一般在趋势行情中会出现调整形态 ， 当这个形态沿着原有趋势方向突破时（有量能配合更佳）进行加仓 ， 止损条件是期价重新收盘回到调整形态以内 。
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五、减仓利润保护
盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事 ， 这里也有几个原则：1.暴利减仓法 ， 是指在进场3到5个交易日 ， 保证金利润回报突破50%以上 ， 当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一 。 2.期价过于远离30天均线 ， 幅度达到15%以上 ， 且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓 。 3.在强涨势中跌破10天均线减仓 ， 急跌市中突破10天均线减仓 ， 缓跌缓涨趋势以20天线作参考 。
六、转势果断离场
【期货交易：6步法构建波段交易系统】俗话说 ， 会买是徒弟 ， 会卖是师傅 。 实际上减仓也是卖出的方法之一 。 转势果断离场 ， 这里的转势是指原有趋势转向 ， 短期不再延续 ， 并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势 。 在一个强势上涨（下跌）过程中 ， 期价跌破（突破）20天均线 ， 果断平仓出局 。 一个趋缓的趋势以30天均线为准 。 fanserv ， 学交易方法 。
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建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持 ， 形成一种行为的潜意识 ， 只有这样 ， 才会逐渐从亏损走向不亏 ， 从小盈走向大盈 ， 最终稳定盈利 。
其实做交易有点像修行的过程 ， 第一阶段 ， 戒 。 交易者要知道什么不可以做 ， 比如不可逆势 ， 不要不设止损就开仓 。 第二阶段 ， 定 。 交易者自觉地“淡定”了 ， 知道什么是可以干的 ， 什么是不能干的 。 有行情做 ， 没行情不做;看得明白做 ， 看不明白不做;有时间做 ， 没时间不做 。 第三阶段 ， 慧 。 经历了行为上的“戒” ， 又经历了“去我”的禅定 ， 再步入认知自然法则的“我” 。 慧 ， 就是识道 ， 并依道而行而已 。
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