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「券商」注意了，聪明钱回流500亿，买了这些股票！（附表）


「券商」注意了，聪明钱回流500亿，买了这些股票！（附表）
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「券商」注意了，聪明钱回流500亿，买了这些股票！（附表）
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「券商」注意了，聪明钱回流500亿，买了这些股票！（附表）
4月27日 ， 全部A股的成交额为5565.41亿元 ， 比市场3月中旬触底反弹以来的平均值还要低一些 。 《红周刊》记者注意到 ， 自反弹以来 ， A股的成交额便维持在6000亿元上下 。 这就是说 ， 在新冠肺炎疫情引发的不确定性因素尚存的情况下 ， 大多数资金的策略仍是谨慎为主 。 当然也有例外 ， 如截至上周五收盘 ， 被誉为“聪明钱”的北上资金已累计“回流”A股逾500亿元 。
分析来看 ， 本次北上资金的增持有两大看点：一是此前被大幅减仓的消费股 ， 如食品饮料和家用电器行业的相关公司成了本次重点被增持的标的；二是此前同样被减持的金融股 ， 如部分银行股和中国平安等在本次北上资金“回流”中 ， 却并没有被明显增持 ， 甚至被大幅减持 。 为什么会形成这种现象呢？
重消费轻金融？据记者统计 ， 自今年3月23日以来的五周时间 ， 北上资金便在一直做多A股 ， 并已累计增持A股503.55亿元（见图1） 。 整体来看 ， 这些资金主要流向了以食品饮料和家用电器为代表的消费股 ， 而以非银金融和银行组成的金融股却备受“冷落” 。

图1：北上资金累计资金流向（单位：亿元）
具体来看 ， 增持方面 ， 北上资金增持规模超过10亿元的个股如贵州茅台、五粮液和美的集团等共有15只（见表1）；减持方面 ， 北上资金减持规模超过5亿元的如中国平安、海螺水泥和福耀玻璃等共7只（见表2） 。
表1 3月23日至4月24日 ， 北上资金增持规模居前的公司
注：增持规模=区间新增股份数量*区间成交均价（下同）


【「券商」注意了，聪明钱回流500亿，买了这些股票！（附表）】表2 部分北上资金减持规模居前的公司
实际上 ， 自陆股通开通以来 ， 北上资金的持股风格就偏重消费股 。 据长江证券去年2月18日的研报显示 ， 相比QFII的“重金融轻消费”的风格 ， 北上资金的持股策略更偏重消费 。 而Wind数据显示 ， 北上资金在以贵州茅台、美的集团和格力电器为代表的消费股的持股市值方面 ， 一直以来确实也普遍要高于中国平安、招商银行的水平 。 难道本次增减持是北上资金“重消费轻金融”风格的延续吗？行业龙头更具吸引力当然 ， 原因不止这一点 。 通过表1可以看到 ， 金融股中的招商银行也被大手笔增持 ， 从增持规模来看 ， 甚至还要高于格力电器 。 而北上资金对民生银行也有7.48亿元的增持 。 那么 ， 北上资金本次增减持的主要依据还有哪些？分析来看 ， 或与这些个股的行业地位有关 。
以白酒行业为例 ， 在贵州茅台和五粮液两家龙头公司获得北上资金大手笔增持的同时 ， 其他二、三线白酒企业如老白干酒却仅被增持0.45亿元 ， 古井贡酒和水井坊等更是分别被减持0.22亿元和0.32亿元 。 并且白色家电行业也似乎遵循了这种规律 ， 美的集团和格力电器分别被增持了30.50亿元和9.49亿元 ， 而其它白电企业却遭遇了大幅减持 。 另外 ， 这或与公司业绩表现也有一定得关系 。
如表2所示 ， 沪深两市在交易的个股中 ， 被减持规模最大的是中国平安 。 根据中国平安2020年一季度的财报显示 ， 公司一季度营业收入和规模净利润分别为3281.72亿元和260.63亿元 ， 并分别同比下滑13.22%和42.74% 。 除此之外 ， 受疫情直接或间接的影响 ， 中国国旅、上海机场和海螺水泥等一季度业绩表现或许也不及去年同期 。 与此同时 ， 记者注意到 ， 伴随着北上资金的“进出” ， 其大手笔增减持个股的股价也表现出了明显差异 。


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