「中国石油」从48元买入中石油，一直到现在4.6元还没解套成功？那是因为你连逃顶战法之“落日残阳”都没弄明白
(本文由公众号越声策略(yslc188)整理 ， 仅供参考 ， 不构成操作建议 。 如自行操作 ， 注意仓位控制和风险自负 。 )
股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年 ， 年化收益率平均在26%以上 ， 我们来看看在巴菲特的眼里 ， 现在的中石油到底怎么样?
一、买股票不是买股票 ， 是买公司
那么中石油是不是一家好公司呢?
中石油处于市场垄断地位 ， 并且处于产业链的最上游 ， 试问 ， 哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?
其盈利能力也是不错的 ， 按照国际财务报告准则 ， 2018年 ， 该公司实现净利润525.91亿元 ， 同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元 ， 同比增加0.17元 。 2018年 ， 中国石油资本回报率上升 ， 资产负债率和资本负债率合理 ， 分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好 。
从这些数据可以看出 ， 中石油日进利润1.44亿元 ， 盈利能力非常强劲 。
中石油是一家好公司 。
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二、用合理的价格买下好股票
买股票不是买最便宜的股票 ， 而是用合理的价格买下好股票 ， 今天中石油收盘报4.5元/股 ， 相较于其48块多的最高价 ， 已经跌去了8成多 ， 并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况) ， 股价已经到了一个相对合理的区间 。
三、足够的安全边际
安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来 ， 那么现在到了吗?中石油最低价4.5元/股 ， 最高48块多/股 ， 现在4.5元/股 ， 就股价区间来讲 ， 基本现在就处于一个底部的区间 ， 并且有一个数据很有意思 ， 市净率 ， 中石油的市净率只有0.94 ， 是一个被贱卖的股票 ， 什么意思呢?就是中石油明天不干了 ， 清算掉 ， 你还基本能收回你的股本 ， 相较于市面上动辄十几二十的市净率 ， 中石油可是真良心 。
最后 ， 按照巴菲特的经验 ， 现在中石油是可以买入的一只股票 ， 可能中石油开盘48 ， 现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签 ， 但就抛开其发行价之外 ， 中石油真是被低估了的股票 。
逃顶战法之落日残阳
在股市中 ， 经常会遇到股价连续拉升上涨的情况 ， 投资者在遇到股价大涨时喜欢追涨买入 。 此时 ， 则需要辨别哪些长阳可以追涨 。 股价大涨一般是多方进行最后冲刺 ， 然后再狂抛获利出局;或是庄家故意拉升吸引散户跟进 ， 这都表明股价将会下降 。
“落日残阳”形态看起来是股价大涨创新高 ， 却常常是黑夜即将来临的先兆 。 如果接下来继续低开 ， 可以考虑及早离场 。 具体操作中 ， 投资者要认知研究个股的基本面和消息面 ， 以提防主力骗线洗筹 。
“落日残阳”形态特征
1、由一根长阳k线和一根小阳k线 ， 15日均线组成 。
2、长阳k线和小阳k线上影出现最高价(两者其一出现即可) 。
“落日残阳”形态图解
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个股应用
应用一：
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股价在经过一段时间上涨后 ， 运行到图示区域出现典型的“落日残阳”形态 ， 股价在长阳当日出现近期高点 ， 15日均线远在股价下方 ， 股民在看到股价稳步抬升时 ， 便会认为趋势大好 ， 而实际上股价已经是上攻乏力的状态 。 在股价逐步上升时 ， 可以看到下方的量能却在逐渐萎缩 ， 无量上涨必有隐患 。
应用二：
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该股在2018年5月份B处的长阳和小阳线出现后 ， 股价短期是向上拉升的状态 ， 当时股价与15日均线并未出现背离 ， 其次是当日的长阳 ， 可能是部分资金抄底进入形成的短期上涨行情 。 而在图示A位置出现“落日残阳”形态 ， 此时股价在经过长期下跌之后 ， 小幅回弹至4月份的高点 ， 结合当时量价可以看出后续即将下跌的走势 。
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